Fundo de investimento
Itaú Flexprev Advanced Distribuidores Fife FIF Mult Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 58.013.738/0001-73
Itaú Flexprev Advanced Distribuidores Fife FIF Mult Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.143.470.460,81, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,27%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,15% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 40,3% em debêntures e 24,0% em títulos públicos, num total de 171 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures40,3%R$ 382.612.391,55
- Títulos Públicos24,0%R$ 227.319.570,86
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF18,0%R$ 171.217.375,17
- Cotas de Fundos15,9%R$ 150.649.789,11
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,7%R$ 6.546.330,26
- Outros (6 categorias)1,1%R$ 10.583.055,00
Maiores posições
- 140,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 224,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,7%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 42,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,1%
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,9%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,8%
BANCO C6 S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,6%
BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,5%
PINE INSS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 101,4%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 171 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,27%104% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,64% | 10,28% | 104% |
| 12 meses | +16,27% | 15,64% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,290242 | +28,97% | +27,25% |
| ago/2026 | 1,279001 | +27,85% | +26,15% |
| jul/2026 | 1,264691 | +26,42% | +24,78% |
| jun/2026 | 1,248336 | +24,79% | +23,29% |
| mai/2026 | 1,234014 | +23,35% | +21,92% |
| abr/2026 | 1,219075 | +21,86% | +20,63% |
| mar/2026 | 1,206845 | +20,64% | +19,33% |
| fev/2026 | 1,193034 | +19,26% | +17,90% |
| jan/2026 | 1,181026 | +18,06% | +16,73% |
| dez/2025 | 1,166138 | +16,57% | +15,39% |
| nov/2025 | 1,151503 | +15,11% | +14,00% |
| out/2025 | 1,138851 | +13,84% | +12,81% |
| set/2025 | 1,124858 | +12,44% | +11,39% |
| ago/2025 | 1,109667 | +10,92% | +10,05% |
| jul/2025 | 1,095643 | +9,52% | +8,78% |
| jun/2025 | 1,080544 | +8,01% | +7,41% |
| mai/2025 | 1,067547 | +6,71% | +6,25% |
| abr/2025 | 1,054178 | +5,38% | +5,05% |
| mar/2025 | 1,042629 | +4,22% | +3,95% |
| fev/2025 | 1,030801 | +3,04% | +2,96% |
| jan/2025 | 1,018989 | +1,86% | +1,95% |
| dez/2024 | 1,007207 | +0,68% | +0,93% |
| nov/2024 | 1,000384 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,290242
- Patrimônio líquido
- R$ 1.143.470.460,81
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,15%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 439.941.689,30
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Advanced Distribuidores Fife FIF Mult Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.142.968.304,65 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.