Fundo de investimento
Daycoval Títulos Públicos VII Referenciado DI FIF Rf Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.016.115/0001-54
Daycoval Títulos Públicos VII Referenciado DI FIF Rf Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 318.714.447,38, distribuído entre 50 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,65%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,8% em títulos públicos e 5,2% em operações compromissadas, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos94,8%R$ 298.932.055,22
- Operações Compromissadas5,2%R$ 16.407.291,88
- Valores a receber0,0%R$ 10.920,23
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 194,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 29 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,65%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,30% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,65% | 15,64% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,266013 | +26,18% | +26,08% |
| ago/2026 | 1,255238 | +25,10% | +24,98% |
| jul/2026 | 1,241578 | +23,74% | +23,63% |
| jun/2026 | 1,226693 | +22,26% | +22,15% |
| mai/2026 | 1,213225 | +20,91% | +20,80% |
| abr/2026 | 1,200358 | +19,63% | +19,51% |
| mar/2026 | 1,187641 | +18,36% | +18,22% |
| fev/2026 | 1,172826 | +16,89% | +16,81% |
| jan/2026 | 1,161303 | +15,74% | +15,66% |
| dez/2025 | 1,147836 | +14,40% | +14,32% |
| nov/2025 | 1,134037 | +13,02% | +12,95% |
| out/2025 | 1,122271 | +11,85% | +11,77% |
| set/2025 | 1,10815 | +10,44% | +10,36% |
| ago/2025 | 1,094722 | +9,10% | +9,03% |
| jul/2025 | 1,082127 | +7,85% | +7,78% |
| jun/2025 | 1,068267 | +6,47% | +6,42% |
| mai/2025 | 1,056714 | +5,32% | +5,26% |
| abr/2025 | 1,044705 | +4,12% | +4,08% |
| mar/2025 | 1,033957 | +3,05% | +2,99% |
| fev/2025 | 1,024257 | +2,08% | +2,01% |
| jan/2025 | 1,014267 | +1,09% | +1,01% |
| dez/2024 | 1,003378 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,266013
- Patrimônio líquido
- R$ 318.714.447,38
- Cotistas
- 50
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 54.039.084,14
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Daycoval Títulos Públicos VII Referenciado DI FIF Rf Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 318.558.686,72 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.