Fundo de investimento

Sulamérica Master Cef Crédito Ativo FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo de Resp Limitada

CNPJ 58.018.929/0001-28

Sulamérica Master Cef Crédito Ativo FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo de Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. e administrado por Sul America Investimentos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 74.836.852,28, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,87%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,18% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 36,3% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 28,7% em debêntures, num total de 94 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
Administrador
SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF36,3%R$ 25.560.566,59
  • Debêntures28,7%R$ 20.247.671,39
  • Operações Compromissadas20,9%R$ 14.750.751,32
  • Cotas de Fundos7,0%R$ 4.964.481,00
  • Títulos Públicos7,0%R$ 4.906.181,44
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 8.738,85

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    28,8%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    20,9%
  3. 3

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    15,1%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,0%
  5. 5

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,7%
  6. 6

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,3%
  7. 7

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,7%
  8. 8

    BANCO SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,7%
  9. 9

    BANCO VOTORANTI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  10. 10

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  11. 10 maiores de 94 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,87%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%98%
No ano+10,50%10,28%102%
12 meses+15,87%15,64%102%
Rentabilidade acumuladanov/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%nov/24jun/25fev/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202612,998148+29,59%+27,25%
ago/202612,887065+28,48%+26,15%
jul/202612,739649+27,01%+24,78%
jun/202612,575748+25,37%+23,29%
mai/202612,43173+23,94%+21,92%
abr/202612,27907+22,42%+20,63%
mar/202612,156789+21,20%+19,33%
fev/202612,027075+19,90%+17,90%
jan/202611,908837+18,73%+16,73%
dez/202511,763051+17,27%+15,39%
nov/202511,620233+15,85%+14,00%
out/202511,499635+14,65%+12,81%
set/202511,361944+13,27%+11,39%
ago/202511,217735+11,84%+10,05%
jul/202511,079327+10,46%+8,78%
jun/202510,935332+9,02%+7,41%
mai/202510,806135+7,73%+6,25%
abr/202510,674606+6,42%+5,05%
mar/202510,562718+5,31%+3,95%
fev/202510,445796+4,14%+2,96%
jan/202510,330642+2,99%+1,95%
dez/202410,199423+1,68%+0,93%
nov/202410,0305160,00%0,00%
Cota
12,998148
Patrimônio líquido
R$ 74.836.852,28
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,18%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6.215.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sulamérica Master Cef Crédito Ativo FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo de Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 75.096.678,69 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.