Fundo de investimento

Mainá Master Fundo de Investimento em Ações

CNPJ 58.034.507/0001-46

Mainá Master Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Una Capital LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 31/07/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.200.353.631,41, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,49%, o equivalente a 58% do CDI (14,71% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 52,3% em ações e 18,4% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 69 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UNA CAPITAL LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações52,3%R$ 609.511.536,54
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo18,4%R$ 213.822.303,67
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários10,2%R$ 118.966.309,80
  • Investimento no Exterior6,5%R$ 75.515.666,72
  • Cotas de Fundos5,6%R$ 64.787.306,32
  • Outros (5 categorias)7,0%R$ 81.856.573,67

Maiores posições

  1. 1

    HYPERA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    10,3%
  2. 2

    ABC BRASIL PN N2

    Ação preferencial · Ações

    8,9%
  3. 3

    ENERGISA UNT ED N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    5,2%
  4. 4

    KLABIN S/A UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    5,1%
  5. 5

    SUZANO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,8%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,7%
  7. 7

    3TENTOS ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    4,5%
  8. 8

    COELCE PNA

    Ação preferencial · Ações

    4,0%
  9. 9

    CAMIL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,4%
  10. 10

    ALLOS ON ED NM

    Ação ordinária · Ações

    2,9%
  11. 10 maiores de 69 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 31/07/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,49%58% do CDI (14,71%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,79%1,22%65%
No ano-5,72%8,14%-70%
12 meses+8,49%14,71%58%
Rentabilidade acumuladanov/2024 a jul/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%40%nov/24jun/25dez/25jul/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
jul/2026128,470076+16,98%+24,78%
jun/2026127,46442+16,06%+23,29%
mai/2026130,752747+19,06%+21,92%
abr/2026140,130193+27,59%+20,63%
mar/2026142,4423+29,70%+19,33%
fev/2026149,021944+35,69%+17,90%
jan/2026144,08021+31,19%+16,73%
dez/2025136,266244+24,08%+15,39%
nov/2025135,435682+23,32%+14,00%
out/2025129,446627+17,87%+12,81%
set/2025126,03416+14,76%+11,39%
ago/2025123,90992+12,82%+10,05%
jul/2025118,416288+7,82%+8,78%
jun/2025124,927369+13,75%+7,41%
mai/2025123,572144+12,52%+6,25%
abr/2025119,665223+8,96%+5,05%
mar/2025109,747203-0,07%+3,95%
fev/2025106,210169-3,29%+2,96%
jan/2025108,847108-0,89%+1,95%
dez/2024106,883445-2,68%+0,93%
nov/2024109,8253090,00%0,00%
Cota
128,470076
Patrimônio líquido
R$ 1.200.353.631,41
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
-R$ 137.271.561,33

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mainá Master Fundo de Investimento em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Patrimônio líquido
R$ 705.140.100,61 em 23/09/2026
Subclasses
2

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.