Fundo de investimento
Guaná Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 58.037.689/0001-09
Guaná Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 118.851.942,87, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,96%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,83% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 117.040.739,42
- Disponibilidades0,0%R$ 33.067,41
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
Maiores posições
- 1100,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 1 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,96%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,52% | 0,88% | 173% |
| No ano | +10,82% | 10,28% | 105% |
| 12 meses | +14,96% | 15,64% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,228574 | +23,31% | +27,25% |
| ago/2026 | 1,210219 | +21,46% | +26,15% |
| jul/2026 | 1,194625 | +19,90% | +24,78% |
| jun/2026 | 1,18011 | +18,44% | +23,29% |
| mai/2026 | 1,177609 | +18,19% | +21,92% |
| abr/2026 | 1,166405 | +17,07% | +20,63% |
| mar/2026 | 1,151309 | +15,55% | +19,33% |
| fev/2026 | 1,13555 | +13,97% | +17,90% |
| jan/2026 | 1,121928 | +12,60% | +16,73% |
| dez/2025 | 1,108636 | +11,27% | +15,39% |
| nov/2025 | 1,098285 | +10,23% | +14,00% |
| out/2025 | 1,086671 | +9,06% | +12,81% |
| set/2025 | 1,075682 | +7,96% | +11,39% |
| ago/2025 | 1,068721 | +7,26% | +10,05% |
| jul/2025 | 1,056259 | +6,01% | +8,78% |
| jun/2025 | 1,05327 | +5,71% | +7,41% |
| mai/2025 | 1,048634 | +5,25% | +6,25% |
| abr/2025 | 1,042317 | +4,61% | +5,05% |
| mar/2025 | 1,024309 | +2,81% | +3,95% |
| fev/2025 | 1,018807 | +2,25% | +2,96% |
| jan/2025 | 1,012392 | +1,61% | +1,95% |
| dez/2024 | 0,99373 | -0,26% | +0,93% |
| nov/2024 | 0,996353 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,228574
- Patrimônio líquido
- R$ 118.851.942,87
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 1,83%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 786.600,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Guaná Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 118.787.363,09 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.