Fundo de investimento
Tupi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 58.037.777/0001-00
Tupi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 153.760.430,54, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,97%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,11% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 149.815.882,39
- Disponibilidades0,0%R$ 26.961,30
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
Maiores posições
- 1100,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 1 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,97%77% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,61% | 0,88% | 298% |
| No ano | +7,54% | 10,28% | 73% |
| 12 meses | +11,97% | 15,64% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,154212 | +17,35% | +27,25% |
| ago/2026 | 1,124814 | +14,36% | +26,15% |
| jul/2026 | 1,104729 | +12,32% | +24,78% |
| jun/2026 | 1,09652 | +11,48% | +23,29% |
| mai/2026 | 1,119511 | +13,82% | +21,92% |
| abr/2026 | 1,121919 | +14,07% | +20,63% |
| mar/2026 | 1,097786 | +11,61% | +19,33% |
| fev/2026 | 1,106437 | +12,49% | +17,90% |
| jan/2026 | 1,082222 | +10,03% | +16,73% |
| dez/2025 | 1,07331 | +9,12% | +15,39% |
| nov/2025 | 1,075445 | +9,34% | +14,00% |
| out/2025 | 1,046257 | +6,37% | +12,81% |
| set/2025 | 1,035336 | +5,26% | +11,39% |
| ago/2025 | 1,030814 | +4,80% | +10,05% |
| jul/2025 | 1,025375 | +4,25% | +8,78% |
| jun/2025 | 1,041216 | +5,86% | +7,41% |
| mai/2025 | 1,022257 | +3,93% | +6,25% |
| abr/2025 | 0,997982 | +1,47% | +5,05% |
| mar/2025 | 0,975263 | -0,84% | +3,95% |
| fev/2025 | 0,948463 | -3,57% | +2,96% |
| jan/2025 | 0,944604 | -3,96% | +1,95% |
| dez/2024 | 0,940582 | -4,37% | +0,93% |
| nov/2024 | 0,983563 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,154212
- Patrimônio líquido
- R$ 153.760.430,54
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 7,11%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 15.134.400,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tupi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 153.739.064,86 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.