Fundo de investimento
Bernese 2 FIF Classe de Investimento Renda Fixa em Infraestrutura Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.069.072/0001-75
Bernese 2 FIF Classe de Investimento Renda Fixa em Infraestrutura Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.476.186,06, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,23%, o equivalente a 65% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,96% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,4% em debêntures e 6,1% em operações compromissadas, num total de 42 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures87,4%R$ 20.930.915,86
- Operações Compromissadas6,1%R$ 1.455.887,16
- Títulos Públicos3,7%R$ 894.846,29
- Títulos ligados ao agronegócio2,2%R$ 526.365,57
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,5%R$ 121.057,13
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 18.788,49
Maiores posições
- 192,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,4%
VERT CIA SECURITIZADORA
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 50,9%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 60,5%
BANCO VOLKSWAGEN S/A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 7 maiores de 42 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,23%65% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,77% | 0,88% | 87% |
| No ano | +6,42% | 10,28% | 62% |
| 12 meses | +10,23% | 15,64% | 65% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,31305 | +21,05% | +26,08% |
| ago/2026 | 1,303058 | +20,13% | +24,98% |
| jul/2026 | 1,285215 | +18,49% | +23,63% |
| jun/2026 | 1,274676 | +17,51% | +22,15% |
| mai/2026 | 1,27174 | +17,24% | +20,80% |
| abr/2026 | 1,269652 | +17,05% | +19,51% |
| mar/2026 | 1,272302 | +17,30% | +18,22% |
| fev/2026 | 1,288373 | +18,78% | +16,81% |
| jan/2026 | 1,27815 | +17,83% | +15,66% |
| dez/2025 | 1,233883 | +13,75% | +14,32% |
| nov/2025 | 1,230754 | +13,46% | +12,95% |
| out/2025 | 1,214463 | +11,96% | +11,77% |
| set/2025 | 1,221785 | +12,64% | +10,36% |
| ago/2025 | 1,191239 | +9,82% | +9,03% |
| jul/2025 | 1,170249 | +7,89% | +7,78% |
| jun/2025 | 1,180663 | +8,85% | +6,42% |
| mai/2025 | 1,164207 | +7,33% | +5,26% |
| abr/2025 | 1,14762 | +5,80% | +4,08% |
| mar/2025 | 1,122906 | +3,52% | +2,99% |
| fev/2025 | 1,101638 | +1,56% | +2,01% |
| jan/2025 | 1,094439 | +0,90% | +1,01% |
| dez/2024 | 1,084702 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,31305
- Patrimônio líquido
- R$ 23.476.186,06
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,96%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.200.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bernese 2 FIF Classe de Investimento Renda Fixa em Infraestrutura Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 23.517.493,89 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.