Fundo de investimento
Santander Pb Providence Ações - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 58.075.809/0001-62
Santander Pb Providence Ações - Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de ações, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.978.689,26, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 48,09%, o equivalente a 308% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,74% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
100,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+48,09%308% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,03% | 0,88% | 346% |
| No ano | +33,08% | 10,28% | 322% |
| 12 meses | +48,09% | 15,64% | 308% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 15,184269 | +51,92% | +26,08% |
| ago/2026 | 14,737201 | +47,44% | +24,98% |
| jul/2026 | 14,064966 | +40,72% | +23,63% |
| jun/2026 | 13,261439 | +32,68% | +22,15% |
| mai/2026 | 13,885168 | +38,92% | +20,80% |
| abr/2026 | 15,045519 | +50,53% | +19,51% |
| mar/2026 | 14,866095 | +48,73% | +18,22% |
| fev/2026 | 13,683215 | +36,90% | +16,81% |
| jan/2026 | 13,1677 | +31,74% | +15,66% |
| dez/2025 | 11,410247 | +14,16% | +14,32% |
| nov/2025 | 11,102736 | +11,08% | +12,95% |
| out/2025 | 10,571048 | +5,76% | +11,77% |
| set/2025 | 10,457485 | +4,63% | +10,36% |
| ago/2025 | 10,253644 | +2,59% | +9,03% |
| jul/2025 | 10,117823 | +1,23% | +7,78% |
| jun/2025 | 9,934269 | -0,61% | +6,42% |
| mai/2025 | 9,614661 | -3,81% | +5,26% |
| abr/2025 | 9,470104 | -5,25% | +4,08% |
| mar/2025 | 10,517466 | +5,23% | +2,99% |
| fev/2025 | 10,123209 | +1,28% | +2,01% |
| jan/2025 | 10,34828 | +3,53% | +1,01% |
| dez/2024 | 9,995098 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 15,184269
- Patrimônio líquido
- R$ 21.978.689,26
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 14,74%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Providence Ações - Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 22.089.238,90 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.