Fundo de investimento

Santander Pb Santanna Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada

CNPJ 58.075.902/0001-77

Santander Pb Santanna Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.877.240,50, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,70%, o equivalente a 49% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,64% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,6% em debêntures e 11,1% em títulos públicos, num total de 77 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures86,6%R$ 26.483.741,21
  • Títulos Públicos11,1%R$ 3.381.871,64
  • Cotas de Fundos2,0%R$ 621.436,25
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,3%R$ 84.486,58
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 5.708,41

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    85,0%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,1%
  3. 3

    SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  4. 4

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    1,6%
  5. 5

    BANCO CNH

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,3%
  6. 6

    FUT DAP/Q32

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  7. 6 maiores de 77 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,70%49% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,02%0,88%117%
No ano+4,36%10,28%42%
12 meses+7,70%15,64%49%
Rentabilidade acumuladadez/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%dez/24jul/25fev/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202611,848593+18,25%+26,08%
ago/202611,728749+17,05%+24,98%
jul/202611,564524+15,41%+23,63%
jun/202611,50603+14,83%+22,15%
mai/202611,624434+16,01%+20,80%
abr/202611,650846+16,27%+19,51%
mar/202611,610641+15,87%+18,22%
fev/202611,773238+17,49%+16,81%
jan/202611,655893+16,32%+15,66%
dez/202511,353622+13,31%+14,32%
nov/202511,351682+13,29%+12,95%
out/202511,152982+11,30%+11,77%
set/202511,227698+12,05%+10,36%
ago/202511,001678+9,79%+9,03%
jul/202510,821896+8,00%+7,78%
jun/202510,940635+9,18%+6,42%
mai/202510,761217+7,39%+5,26%
abr/202510,564132+5,43%+4,08%
mar/202510,342536+3,22%+2,99%
fev/202510,197769+1,77%+2,01%
jan/202510,124404+1,04%+1,01%
dez/202410,0202880,00%0,00%
Cota
11,848593
Patrimônio líquido
R$ 30.877.240,50
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
6,64%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 60.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Santanna Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 30.945.694,17 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.