Fundo de investimento
Sieti Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 58.082.761/0001-10
Sieti Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Quadra Capital e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 17/06/2025, o patrimônio líquido era de R$ 202.129.593,26, distribuído entre 2 cotistas. No ano, a cota rendeu 2,36%, o equivalente a 40% do CDI (5,95% no período). Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/06/2025.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- QUADRA CAPITAL
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/06/2025
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 17/06/2025
Rentabilidade no ano
+2,36%40% do CDI (5,95%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,54% | 0,82% | 189% |
| No ano | +2,36% | 5,95% | 40% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jun/2025 | 819,081245 | -18,27% | +7,41% |
| mai/2025 | 806,637001 | -19,51% | +6,25% |
| abr/2025 | 791,341038 | -21,04% | +5,05% |
| mar/2025 | 860,947329 | -14,09% | +3,95% |
| fev/2025 | 838,977024 | -16,28% | +2,96% |
| jan/2025 | 818,348594 | -18,34% | +1,95% |
| dez/2024 | 800,170854 | -20,16% | +0,93% |
| nov/2024 | 1.002,155816 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 819,081245
- Patrimônio líquido
- R$ 202.129.593,26
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 197.420.800,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sieti Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 276.824.703,95 em 31/08/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.