Fundo de investimento

Icatu Vanguarda Qp4 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 58.107.448/0001-99

Icatu Vanguarda Qp4 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.069.199.894,96, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,49%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,36% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 35,0% em debêntures e 33,8% em operações compromissadas, num total de 162 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures35,0%R$ 466.419.151,06
  • Operações Compromissadas33,8%R$ 450.739.054,44
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF30,4%R$ 406.242.656,02
  • Títulos Públicos0,6%R$ 8.217.104,92
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,2%R$ 2.462.436,41
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 211.404,85

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    35,0%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    33,8%
  3. 3

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  4. 4

    BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,7%
  5. 5

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  6. 6

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  7. 7

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  8. 8

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  9. 9

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  10. 10

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  11. 10 maiores de 162 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,49%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,71%0,88%81%
No ano+9,94%10,28%97%
12 meses+15,49%15,64%99%
Rentabilidade acumuladanov/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%nov/24jun/25fev/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,283047+27,90%+27,25%
ago/20261,27404+27,00%+26,15%
jul/20261,260675+25,67%+24,78%
jun/20261,243689+23,97%+23,29%
mai/20261,229209+22,53%+21,92%
abr/20261,211222+20,74%+20,63%
mar/20261,201759+19,79%+19,33%
fev/20261,192568+18,88%+17,90%
jan/20261,182324+17,86%+16,73%
dez/20251,16701+16,33%+15,39%
nov/20251,152574+14,89%+14,00%
out/20251,140406+13,68%+12,81%
set/20251,126696+12,31%+11,39%
ago/20251,110986+10,74%+10,05%
jul/20251,097485+9,40%+8,78%
jun/20251,082634+7,92%+7,41%
mai/20251,069813+6,64%+6,25%
abr/20251,055603+5,22%+5,05%
mar/20251,044421+4,11%+3,95%
fev/20251,032904+2,96%+2,96%
jan/20251,020637+1,74%+1,95%
dez/20241,008817+0,56%+0,93%
nov/20241,0031990,00%0,00%
Cota
1,283047
Patrimônio líquido
R$ 1.069.199.894,96
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
0,36%
Captação líquida (12 meses)
R$ 88.541.907,46

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Vanguarda Qp4 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.083.949.212,87 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.