Fundo de investimento
Rodano Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 58.110.964/0001-72
Rodano Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 67.839.090,18, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,78%, o equivalente a 56% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,47% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 78,6% em debêntures e 15,1% em títulos públicos, num total de 70 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures78,6%R$ 53.982.879,84
- Títulos Públicos15,1%R$ 10.332.155,34
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,2%R$ 4.267.239,86
- Operações Compromissadas0,1%R$ 43.769,64
- Valores a receber0,0%R$ 21.359,43
Maiores posições
- 176,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 215,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,8%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 44,4%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 51,2%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,4%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 7 maiores de 70 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,78%56% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,00% | 0,88% | 114% |
| No ano | +4,90% | 10,28% | 48% |
| 12 meses | +8,78% | 15,64% | 56% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,181082 | +19,00% | +26,08% |
| ago/2026 | 1,169415 | +17,82% | +24,98% |
| jul/2026 | 1,154558 | +16,32% | +23,63% |
| jun/2026 | 1,146136 | +15,48% | +22,15% |
| mai/2026 | 1,149643 | +15,83% | +20,80% |
| abr/2026 | 1,150696 | +15,94% | +19,51% |
| mar/2026 | 1,152928 | +16,16% | +18,22% |
| fev/2026 | 1,168969 | +17,78% | +16,81% |
| jan/2026 | 1,156809 | +16,55% | +15,66% |
| dez/2025 | 1,125885 | +13,44% | +14,32% |
| nov/2025 | 1,124104 | +13,26% | +12,95% |
| out/2025 | 1,104318 | +11,26% | +11,77% |
| set/2025 | 1,105874 | +11,42% | +10,36% |
| ago/2025 | 1,08571 | +9,39% | +9,03% |
| jul/2025 | 1,067295 | +7,53% | +7,78% |
| jun/2025 | 1,076413 | +8,45% | +6,42% |
| mai/2025 | 1,059589 | +6,76% | +5,26% |
| abr/2025 | 1,04307 | +5,09% | +4,08% |
| mar/2025 | 1,025246 | +3,30% | +2,99% |
| fev/2025 | 1,00909 | +1,67% | +2,01% |
| jan/2025 | 1,002239 | +0,98% | +1,01% |
| dez/2024 | 0,992533 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,181082
- Patrimônio líquido
- R$ 67.839.090,18
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 5,47%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 8.749.744,72
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rodano Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 67.942.988,24 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.