Fundo de investimento

Icatu Vanguarda Cap FIF - Ci Renda Fixa Incentivada de Investimento em Infraestrutura Resp Limitada

CNPJ 58.111.935/0001-25

Icatu Vanguarda Cap FIF - Ci Renda Fixa Incentivada de Investimento em Infraestrutura Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 241.625.203,27, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,29%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,31% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 78,6% em debêntures e 12,9% em títulos públicos, num total de 96 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures78,6%R$ 185.570.653,98
  • Títulos Públicos12,9%R$ 30.371.270,32
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,6%R$ 10.818.265,04
  • Operações Compromissadas3,9%R$ 9.182.148,70
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 240.669,95
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 24.214,15

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    78,6%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,9%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,9%
  4. 4

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  5. 5

    BANCO VOTORANTI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,9%
  6. 6

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,8%
  7. 7

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,8%
  8. 8

    SCANIA BANCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,5%
  9. 9

    CITIBANK

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,5%
  10. 10

    FUT DAP/Q32

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 96 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,29%66% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,10%0,88%-12%
No ano+5,81%10,28%56%
12 meses+10,29%15,64%66%
Rentabilidade acumuladadez/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%dez/24jul/25fev/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,208126+22,16%+26,08%
ago/20261,209348+22,28%+24,98%
jul/20261,198653+21,20%+23,63%
jun/20261,185178+19,84%+22,15%
mai/20261,180236+19,34%+20,80%
abr/20261,164127+17,71%+19,51%
mar/20261,172888+18,60%+18,22%
fev/20261,174802+18,79%+16,81%
jan/20261,166432+17,94%+15,66%
dez/20251,141838+15,46%+14,32%
nov/20251,138218+15,09%+12,95%
out/20251,124793+13,73%+11,77%
set/20251,120874+13,34%+10,36%
ago/20251,095451+10,77%+9,03%
jul/20251,076258+8,83%+7,78%
jun/20251,070603+8,25%+6,42%
mai/20251,055727+6,75%+5,26%
abr/20251,047057+5,87%+4,08%
mar/20251,022947+3,44%+2,99%
fev/20251,016067+2,74%+2,01%
jan/20251,00997+2,12%+1,01%
dez/20240,9889660,00%0,00%
Cota
1,208126
Patrimônio líquido
R$ 241.625.203,27
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,31%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Vanguarda Cap FIF - Ci Renda Fixa Incentivada de Investimento em Infraestrutura Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 241.875.212,07 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.