Fundo de investimento

Bnp Paribas Long & Short Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 58.114.377/0001-51

Bnp Paribas Long & Short Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.292.470,29, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,28%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,27% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 57,8% em ações e 16,5% em operações compromissadas, num total de 109 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações57,8%R$ 2.975.111,31
  • Operações Compromissadas16,5%R$ 849.302,72
  • Brazilian Depository Receipt - BDR12,4%R$ 639.420,28
  • Cotas de Fundos8,7%R$ 447.878,30
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,8%R$ 142.010,80
  • Outros (5 categorias)1,9%R$ 97.241,81

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    20,6%
  2. 2

    CBA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    20,4%
  3. 3

    TIME FOR FUN ON

    Ação ordinária · Ações

    13,6%
  4. 4

    MILLS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    11,5%
  5. 5

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    9,7%
  6. 6

    LOCALIZA PN NM

    Ação preferencial · Ações

    2,1%
  7. 7

    B3 ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    2,0%
  8. 8

    ISHARES MSCI BDR ETF

    BDR de ETF · Brazilian Depository Receipt - BDR

    2,0%
  9. 9

    BBSEGURIDADE ON ED NM

    Ação ordinária · Ações

    1,8%
  10. 10

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    1,7%
  11. 10 maiores de 109 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,28%72% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,51%0,88%58%
No ano+9,44%10,28%92%
12 meses+11,28%15,64%72%
Rentabilidade acumuladadez/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%dez/24jul/25fev/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026122,687889+22,38%+26,08%
ago/2026122,069618+21,76%+24,98%
jul/2026120,166893+19,87%+23,63%
jun/2026121,61922+21,31%+22,15%
mai/2026117,822244+17,53%+20,80%
abr/2026115,656265+15,37%+19,51%
mar/2026113,513823+13,23%+18,22%
fev/2026113,336815+13,05%+16,81%
jan/2026113,043526+12,76%+15,66%
dez/2025112,101984+11,82%+14,32%
nov/2025112,528392+12,25%+12,95%
out/2025112,852301+12,57%+11,77%
set/2025111,498857+11,22%+10,36%
ago/2025110,249412+9,97%+9,03%
jul/2025109,220077+8,95%+7,78%
jun/2025108,141748+7,87%+6,42%
mai/2025107,368826+7,10%+5,26%
abr/2025105,646736+5,38%+4,08%
mar/2025101,60461+1,35%+2,99%
fev/2025102,195046+1,94%+2,01%
jan/2025101,355193+1,10%+1,01%
dez/2024100,2507690,00%0,00%
Cota
122,687889
Patrimônio líquido
R$ 4.292.470,29
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,27%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 700.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bnp Paribas Long & Short Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados L/S - Direcional
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 4.296.316,51 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.