Fundo de investimento

Safra Explorer Plus Master Fundo de Invest Financeiro Classe de Inv Multimercado Resp Limitada

CNPJ 58.136.324/0001-31

Safra Explorer Plus Master Fundo de Invest Financeiro Classe de Inv Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 239.942.873,01, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 46,15%, o equivalente a 295% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 33,72% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 33,1% em investimento no exterior e 28,2% em títulos públicos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

63,4% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Investimento no Exterior33,1%R$ 23.388.056,57
  • Títulos Públicos28,2%R$ 19.923.423,53
  • Valores a receber20,2%R$ 14.262.982,13
  • Brazilian Depository Receipt - BDR18,4%R$ 13.012.648,40
  • Disponibilidades0,0%R$ 7.756,63

Maiores posições

  1. 1

    Invest Ext

    Outros · Investimento no Exterior

    13,5%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,5%
  3. 3

    META PLAT DRN ED

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    4,5%
  4. 4

    ASML HOLD DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    2,0%
  5. 5

    ALPHABET DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    1,0%
  6. 5 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+46,15%295% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+8,02%0,88%914%
No ano+39,73%10,28%386%
12 meses+46,15%15,64%295%
Rentabilidade acumuladadez/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-25%0,0%25%50%75%100%dez/24jul/25fev/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026177,757128+77,17%+26,08%
ago/2026164,56517+64,02%+24,98%
jul/2026149,438752+48,95%+23,63%
jun/2026177,934531+77,35%+22,15%
mai/2026164,480774+63,94%+20,80%
abr/2026135,417846+34,97%+19,51%
mar/2026120,222358+19,83%+18,22%
fev/2026129,813672+29,38%+16,81%
jan/2026133,573726+33,13%+15,66%
dez/2025127,216308+26,80%+14,32%
nov/2025126,990844+26,57%+12,95%
out/2025127,923146+27,50%+11,77%
set/2025126,468128+26,05%+10,36%
ago/2025121,62275+21,22%+9,03%
jul/2025122,834692+22,43%+7,78%
jun/2025117,991435+17,60%+6,42%
mai/2025110,740324+10,37%+5,26%
abr/202596,542733-3,78%+4,08%
mar/202592,779506-7,53%+2,99%
fev/2025102,184806+1,85%+2,01%
jan/202596,632616-3,69%+1,01%
dez/2024100,3313750,00%0,00%
Cota
177,757128
Patrimônio líquido
R$ 239.942.873,01
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
33,72%
Captação líquida (12 meses)
R$ 188.009.910,14

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra Explorer Plus Master Fundo de Invest Financeiro Classe de Inv Multimercado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 239.465.350,18 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.