Fundo de investimento

Santa Fé Cash Fundo de Investimento Financeiro Rf Longo Prazo - Resp Limitada

CNPJ 58.137.699/0001-16

Santa Fé Cash Fundo de Investimento Financeiro Rf Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santa Fe Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 17/07/2025, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. No ano, a cota rendeu 6,57%, o equivalente a 91% do CDI (7,18% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,4% em títulos públicos e 7,6% em vendas a termo a receber, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTA FE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos92,4%R$ 11.545.609,15
  • Vendas a termo a receber7,6%R$ 947.368,01
  • Disponibilidades0,0%R$ 3.948,61
  • Valores a receber0,0%R$ 1.810,92

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    92,5%
  2. 2

    TENDA ON NM

    Ação ordinária · Vendas a termo a receber

    3,5%
  3. 3

    INBR32

    Outros · Vendas a termo a receber

    3,2%
  4. 4

    MRV ON NM

    Ação ordinária · Vendas a termo a receber

    0,4%
  5. 5

    POSITIVO TEC ON NM

    Ação ordinária · Vendas a termo a receber

    0,3%
  6. 6

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Vendas a termo a receber

    0,1%
  7. 7

    BRASKEM PNA N1

    Ação preferencial · Vendas a termo a receber

    0,0%
  8. 8

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Vendas a termo a receber

    0,0%
  9. 8 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 17/07/2025

Rentabilidade no ano

+6,57%91% do CDI (7,18%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,01%0,72%-2%
No ano+6,57%7,18%91%
Rentabilidade acumuladadez/2024 a jul/2025
  • Fundo
  • CDI
0,0%2,0%4,0%6,0%8,0%dez/24fev/25mai/25jul/25
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
jul/20251,068529+6,57%+7,78%
jun/20251,068659+6,58%+6,42%
mai/20251,056735+5,39%+5,26%
abr/20251,044393+4,16%+4,08%
mar/20251,033066+3,03%+2,99%
fev/20251,022936+2,02%+2,01%
jan/20251,012776+1,01%+1,01%
dez/20241,0026880,00%0,00%
Cota
1,068529
Patrimônio líquido
R$ 0,00
Cotistas
0
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
-R$ 349.084,27

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santa Fé Cash Fundo de Investimento Financeiro Rf Longo Prazo - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Patrimônio líquido
R$ 12.684.926,51 em 23/09/2026
Subclasses
1

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.