Fundo de investimento
Amalfi Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 58.142.113/0001-01
Amalfi Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Quadra Capital e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 09/06/2025, o patrimônio líquido era de R$ 4.733.568,84, distribuído entre 7 cotistas. No ano, a cota caiu 69,79%, o equivalente a -1.245% do CDI (5,61% no período). Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2025.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- QUADRA CAPITAL
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/06/2025
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 09/06/2025
Rentabilidade no ano
-69,79%-1.245% do CDI (5,61%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,27% | 0,38% | 71% |
| No ano | -69,79% | 5,61% | -1.245% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jun/2025 | 116,878243 | -88,32% | +7,41% |
| mai/2025 | 116,563265 | -88,35% | +6,25% |
| abr/2025 | 115,57974 | -88,45% | +5,05% |
| mar/2025 | 400,240496 | -60,01% | +3,95% |
| fev/2025 | 394,829338 | -60,55% | +2,96% |
| jan/2025 | 390,198605 | -61,01% | +1,95% |
| dez/2024 | 386,928997 | -61,34% | +0,93% |
| nov/2024 | 1.000,809576 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 116,878243
- Patrimônio líquido
- R$ 4.733.568,84
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 37.500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Amalfi Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 136.545.217,21 em 31/08/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.