Fundo de investimento
Itaú Fachesf Ima-B 5 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.147.204/0001-30
Itaú Fachesf Ima-B 5 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 278.689.848,37, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,89%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,83% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 274.546.452,53
- Disponibilidades0,0%R$ 19.367,09
- Valores a receber0,0%R$ 10.587,68
Maiores posições
- 199,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,89%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,51% | 0,88% | 173% |
| No ano | +10,76% | 10,28% | 105% |
| 12 meses | +14,89% | 15,64% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,231649 | +23,47% | +26,08% |
| ago/2026 | 1,213277 | +21,63% | +24,98% |
| jul/2026 | 1,197968 | +20,10% | +23,63% |
| jun/2026 | 1,183448 | +18,64% | +22,15% |
| mai/2026 | 1,180971 | +18,39% | +20,80% |
| abr/2026 | 1,169753 | +17,27% | +19,51% |
| mar/2026 | 1,154653 | +15,75% | +18,22% |
| fev/2026 | 1,138964 | +14,18% | +16,81% |
| jan/2026 | 1,125303 | +12,81% | +15,66% |
| dez/2025 | 1,111949 | +11,47% | +14,32% |
| nov/2025 | 1,101611 | +10,44% | +12,95% |
| out/2025 | 1,089941 | +9,27% | +11,77% |
| set/2025 | 1,078986 | +8,17% | +10,36% |
| ago/2025 | 1,07207 | +7,48% | +9,03% |
| jul/2025 | 1,059642 | +6,23% | +7,78% |
| jun/2025 | 1,056714 | +5,94% | +6,42% |
| mai/2025 | 1,052151 | +5,48% | +5,26% |
| abr/2025 | 1,045804 | +4,84% | +4,08% |
| mar/2025 | 1,027792 | +3,04% | +2,99% |
| fev/2025 | 1,02231 | +2,49% | +2,01% |
| jan/2025 | 1,016165 | +1,87% | +1,01% |
| dez/2024 | 0,9975 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,231649
- Patrimônio líquido
- R$ 278.689.848,37
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,83%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 48.894.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Fachesf Ima-B 5 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 278.538.707,05 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.