Fundo de investimento
D&m Global Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 58.153.881/0001-60
D&m Global Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Multinvest Capital Administradora de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.434.012,38, distribuído entre 116 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,35%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,86% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 55,1% em cotas de fundos e 22,6% em brazilian depository receipt - bdr, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos55,1%R$ 4.151.183,00
- Brazilian Depository Receipt - BDR22,6%R$ 1.705.036,00
- Operações Compromissadas21,7%R$ 1.632.891,04
- Valores a receber0,5%R$ 38.928,55
- Disponibilidades0,0%R$ 1.379,13
Maiores posições
- 121,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 216,2%
BIEU DRN
BDR de ETF · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 315,1%
ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 414,7%
INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 514,0%
TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 64,9%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 73,0%
BEMC DRN
BDR de ETF · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 82,9%
IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 92,7%
BEWJ DRN
BDR de ETF · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 102,1%
INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 30 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,35%79% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,09% | 0,88% | -10% |
| No ano | +5,14% | 10,28% | 50% |
| 12 meses | +12,35% | 15,64% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,059427 | +11,99% | +24,81% |
| ago/2026 | 1,060367 | +12,09% | +23,73% |
| jul/2026 | 1,025021 | +8,35% | +22,39% |
| jun/2026 | 1,04993 | +10,99% | +20,92% |
| mai/2026 | 1,037966 | +9,72% | +19,58% |
| abr/2026 | 0,975976 | +3,17% | +18,31% |
| mar/2026 | 0,931487 | -1,53% | +17,04% |
| fev/2026 | 0,981544 | +3,76% | +15,64% |
| jan/2026 | 1,001799 | +5,90% | +14,50% |
| dez/2025 | 1,007589 | +6,51% | +13,18% |
| nov/2025 | 0,977126 | +3,29% | +11,81% |
| out/2025 | 0,988589 | +4,50% | +10,65% |
| set/2025 | 0,957918 | +1,26% | +9,25% |
| ago/2025 | 0,942948 | -0,32% | +7,94% |
| jul/2025 | 0,949294 | +0,35% | +6,70% |
| jun/2025 | 0,919781 | -2,77% | +5,35% |
| mai/2025 | 0,928773 | -1,82% | +4,21% |
| abr/2025 | 0,87886 | -7,10% | +3,04% |
| mar/2025 | 0,879597 | -7,02% | +1,96% |
| fev/2025 | 0,940783 | -0,55% | +0,99% |
| jan/2025 | 0,946002 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,059427
- Patrimônio líquido
- R$ 7.434.012,38
- Cotistas
- 116
- Volatilidade (12 meses)
- 10,86%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 933.453,10
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
D&m Global Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.434.813,16 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.