Fundo de investimento
Porto Prev Bvp FIF Renda Fixa Crédito Privado Fife Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.174.985/0001-51
Porto Prev Bvp FIF Renda Fixa Crédito Privado Fife Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Porto Seguro Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 299.031.131,63, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,73%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,41% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 39,7% em debêntures e 33,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 256 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures39,7%R$ 117.899.544,17
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF33,9%R$ 100.583.401,83
- Cotas de Fundos12,9%R$ 38.169.825,82
- Operações Compromissadas11,0%R$ 32.630.556,54
- Títulos Públicos2,1%R$ 6.228.445,68
- Outros (4 categorias)0,4%R$ 1.122.469,26
Maiores posições
- 137,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 211,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,0%
BANCO VOTORANTI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 44,2%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,0%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,3%
STONE SOCIEDADE
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 81,8%
BANRISUL S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,7%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 101,6%
MERCADO CREDITO
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 256 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,73%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +10,31% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,73% | 15,64% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,27535 | +26,80% | +26,08% |
| ago/2026 | 1,26474 | +25,75% | +24,98% |
| jul/2026 | 1,251294 | +24,41% | +23,63% |
| jun/2026 | 1,235203 | +22,81% | +22,15% |
| mai/2026 | 1,221587 | +21,46% | +20,80% |
| abr/2026 | 1,204405 | +19,75% | +19,51% |
| mar/2026 | 1,189637 | +18,28% | +18,22% |
| fev/2026 | 1,179547 | +17,28% | +16,81% |
| jan/2026 | 1,170405 | +16,37% | +15,66% |
| dez/2025 | 1,156155 | +14,95% | +14,32% |
| nov/2025 | 1,141925 | +13,54% | +12,95% |
| out/2025 | 1,130047 | +12,36% | +11,77% |
| set/2025 | 1,116118 | +10,97% | +10,36% |
| ago/2025 | 1,102021 | +9,57% | +9,03% |
| jul/2025 | 1,089213 | +8,30% | +7,78% |
| jun/2025 | 1,075006 | +6,88% | +6,42% |
| mai/2025 | 1,062962 | +5,69% | +5,26% |
| abr/2025 | 1,050775 | +4,47% | +4,08% |
| mar/2025 | 1,039404 | +3,34% | +2,99% |
| fev/2025 | 1,02866 | +2,28% | +2,01% |
| jan/2025 | 1,017863 | +1,20% | +1,01% |
| dez/2024 | 1,005775 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,27535
- Patrimônio líquido
- R$ 299.031.131,63
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,41%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 25.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Porto Prev Bvp FIF Renda Fixa Crédito Privado Fife Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 298.939.438,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.