Fundo de investimento
Speciale Kinea Debêntures Incentivadas FI em Cotas de Fundos Incent de Inves em Infra Renda Fixa
CNPJ 58.199.575/0001-65
Speciale Kinea Debêntures Incentivadas FI em Cotas de Fundos Incent de Inves em Infra Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Portofino Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 224.091.303,76, distribuído entre 488 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,92%, o equivalente a 57% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,49% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Kinea Pmfo FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 82,3% em debêntures e 13,1% em operações compromissadas, num total de 83 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/11/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master KINEA PMFO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA (CNPJ 57.629.609/0001-41). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures82,3%R$ 180.669.998,06
- Operações Compromissadas13,1%R$ 28.834.472,04
- Títulos Públicos4,5%R$ 9.776.740,56
- Mercado Futuro - Posições compradas0,1%R$ 165.878,87
- Valores a receber0,0%R$ 12.679,63
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 3.563,29
Maiores posições
- 182,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 213,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 60,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 7 maiores de 83 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,92%57% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,07% | 0,88% | 122% |
| No ano | +3,86% | 10,28% | 38% |
| 12 meses | +8,92% | 15,64% | 57% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,195905 | +20,16% | +26,08% |
| ago/2026 | 1,183257 | +18,89% | +24,98% |
| jul/2026 | 1,174213 | +17,98% | +23,63% |
| jun/2026 | 1,161947 | +16,75% | +22,15% |
| mai/2026 | 1,174616 | +18,02% | +20,80% |
| abr/2026 | 1,174487 | +18,00% | +19,51% |
| mar/2026 | 1,182847 | +18,84% | +18,22% |
| fev/2026 | 1,190025 | +19,57% | +16,81% |
| jan/2026 | 1,169681 | +17,52% | +15,66% |
| dez/2025 | 1,151484 | +15,69% | +14,32% |
| nov/2025 | 1,149545 | +15,50% | +12,95% |
| out/2025 | 1,125606 | +13,09% | +11,77% |
| set/2025 | 1,113795 | +11,91% | +10,36% |
| ago/2025 | 1,097976 | +10,32% | +9,03% |
| jul/2025 | 1,080462 | +8,56% | +7,78% |
| jun/2025 | 1,090523 | +9,57% | +6,42% |
| mai/2025 | 1,075257 | +8,04% | +5,26% |
| abr/2025 | 1,057986 | +6,30% | +4,08% |
| mar/2025 | 1,035206 | +4,01% | +2,99% |
| fev/2025 | 1,014803 | +1,96% | +2,01% |
| jan/2025 | 1,009209 | +1,40% | +1,01% |
| dez/2024 | 0,995286 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,195905
- Patrimônio líquido
- R$ 224.091.303,76
- Cotistas
- 488
- Volatilidade (12 meses)
- 5,49%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 119.146.878,05
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Speciale Kinea Debêntures Incentivadas FI em Cotas de Fundos Incent de Inves em Infra Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 224.169.428,38 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.