Fundo de investimento
Whg Master Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.214.442/0001-10
Whg Master Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Wealth High Governance Asset Management Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 156.910.178,76, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,88%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,08% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,1% em títulos públicos e 12,9% em operações compromissadas, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos87,1%R$ 130.641.110,87
- Operações Compromissadas12,9%R$ 19.300.154,51
- Disponibilidades0,0%R$ 10.319,71
- Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
Maiores posições
- 187,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 212,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,88%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,49% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +15,88% | 15,64% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,275122 | +27,51% | +27,25% |
| ago/2026 | 1,264357 | +26,44% | +26,15% |
| jul/2026 | 1,250436 | +25,04% | +24,78% |
| jun/2026 | 1,235295 | +23,53% | +23,29% |
| mai/2026 | 1,221506 | +22,15% | +21,92% |
| abr/2026 | 1,208179 | +20,82% | +20,63% |
| mar/2026 | 1,195237 | +19,52% | +19,33% |
| fev/2026 | 1,179571 | +17,96% | +17,90% |
| jan/2026 | 1,167764 | +16,78% | +16,73% |
| dez/2025 | 1,15409 | +15,41% | +15,39% |
| nov/2025 | 1,14006 | +14,01% | +14,00% |
| out/2025 | 1,128213 | +12,82% | +12,81% |
| set/2025 | 1,113947 | +11,39% | +11,39% |
| ago/2025 | 1,100341 | +10,03% | +10,05% |
| jul/2025 | 1,087654 | +8,77% | +8,78% |
| jun/2025 | 1,07384 | +7,38% | +7,41% |
| mai/2025 | 1,062158 | +6,22% | +6,25% |
| abr/2025 | 1,049965 | +5,00% | +5,05% |
| mar/2025 | 1,039184 | +3,92% | +3,95% |
| fev/2025 | 1,029432 | +2,94% | +2,96% |
| jan/2025 | 1,01941 | +1,94% | +1,95% |
| dez/2024 | 1,00841 | +0,84% | +0,93% |
| nov/2024 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,275122
- Patrimônio líquido
- R$ 156.910.178,76
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,08%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 109.269.221,15
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Whg Master Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 160.256.042,72 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.