Fundo de investimento

Itaú Vértice Komodo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 58.220.256/0001-94

Itaú Vértice Komodo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 478.715.947,51, distribuído entre 4 cotistas. No mês, a cota rendeu 1,69%, o equivalente a 192% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 88,0% em investimento no exterior e 12,0% em títulos públicos, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/11/2024.

Tipo: FI
Situação: Em Funcionamento Normal
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido: Não disponível
Resolução CVM 175: Adaptado em 25/11/2024

Baixar regulamento Dados ao vivo na CVM Classes e subclasses Eventos Análise

Carteira

Posição em 31/08/2026

4,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

Investimento no Exterior88,0%R$ 855.903.972,28
Títulos Públicos12,0%R$ 116.274.274,83
Disponibilidades0,0%R$ 73.639,11
Valores a receber0,0%R$ 17.589,61

Maiores posições

1
3ITGLOPP - ITGLOPP KY - KYG4976W2453 - ITAU - 24500074,9678
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
20,5%
2
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
19,4%
3
3ITGLOPP - ITGLOPP KY - KYG4976W2453 - ITAU - 23909073,1593
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
19,3%
4
3ITGLOPP - ITGLOPP KY - KYG4976W2453 - ITAU - 14728268,457
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
12,8%
5
3ITGLOPP - ITGLOPP KY - KYG4976W2453 - ITAU - 13000039,7788
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
12,0%
6
3ITGLOPP - ITGLOPP KY - KYG4976W2453 - ITAU - 12800039,1668
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
11,0%
7
3ITGLOPP - ITGLOPP KY - KYG4976W2453 - ITAU - 1
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
10,6%
8
3ITGLOPP - ITGLOPP KY - KYG4976W2453 - ITAU - 12200037,3309
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
10,0%
9
3ITGLOPP - ITGLOPP KY - KYG4976W2453 - ITAU - 10000030,5991
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
8,2%
10
3ITGLOPP - ITGLOPP KY - KYG4976W2453 - ITAU - 8845559,7965
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
7,7%
10 maiores de 29 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

+1,69%192% do CDI (0,88%)

Período	Fundo	CDI	% do CDI
No mês	+1,69%	0,88%	192%

Rentabilidade acumuladamar/2026 a set/2026

Fundo
CDI

Ver dados em tabela

Mês	Cota	Fundo	CDI
set/2026	1,093481	+9,64%	+6,64%
ago/2026	1,075336	+7,82%	+5,72%
jul/2026	1,063252	+6,61%	+4,57%
jun/2026	1,044852	+4,77%	+3,32%
mai/2026	1,033117	+3,59%	+2,18%
abr/2026	1,002039	+0,47%	+1,09%
mar/2026	0,997317	0,00%	0,00%

Cota: 1,093481
Patrimônio líquido: R$ 478.715.947,51
Cotistas: 4
Volatilidade (12 meses): Não disponível
Captação líquida (12 meses): R$ 431.020.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Vértice Komodo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação: Em Funcionamento Normal
Classificação CVM: Multimercado
Benchmark: DI de um dia
Classificação ANBIMA: Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio: Aberto
Público-alvo: Qualificado
Exclusiva?: Não
Patrimônio líquido: R$ 480.737.084,09 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.