Fundo de investimento
Sicredi FIF Especialmente Constituído Rf Prev Futuro Cred Priv Corporativo Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.242.689/0001-40
Sicredi FIF Especialmente Constituído Rf Prev Futuro Cred Priv Corporativo Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sicredi Asset Management Ltda. e administrado por Banco Cooperativo Sicredi S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 128.708.984,63, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,94%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,33% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 36,0% em debêntures e 22,5% em títulos públicos, num total de 83 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Administrador
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures36,0%R$ 46.329.873,31
- Títulos Públicos22,5%R$ 28.892.065,27
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF20,8%R$ 26.751.409,58
- Cotas de Fundos20,1%R$ 25.890.430,91
- Valores a receber0,6%R$ 709.400,87
Maiores posições
- 122,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 210,4%
SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER SELIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 39,8%
BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 45,7%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,6%
BANCO XP S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,3%
SABESP
Debênture simples · Debêntures
- 73,1%
BANCO DAYCOVAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,9%
VIBRA ENERGIA
Debênture simples · Debêntures
- 92,9%
REDE DOR SAO LU
Debênture simples · Debêntures
- 102,8%
AUTOBAN
Debênture simples · Debêntures
- 10 maiores de 83 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,94%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +9,79% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +14,94% | 15,64% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,230249 | +22,74% | +23,60% |
| ago/2026 | 1,219888 | +21,70% | +22,52% |
| jul/2026 | 1,206782 | +20,40% | +21,20% |
| jun/2026 | 1,192185 | +18,94% | +19,74% |
| mai/2026 | 1,178789 | +17,60% | +18,42% |
| abr/2026 | 1,16402 | +16,13% | +17,16% |
| mar/2026 | 1,15085 | +14,82% | +15,90% |
| fev/2026 | 1,142159 | +13,95% | +14,51% |
| jan/2026 | 1,133952 | +13,13% | +13,38% |
| dez/2025 | 1,120564 | +11,79% | +12,07% |
| nov/2025 | 1,107574 | +10,50% | +10,72% |
| out/2025 | 1,09762 | +9,51% | +9,57% |
| set/2025 | 1,085576 | +8,30% | +8,19% |
| ago/2025 | 1,070309 | +6,78% | +6,88% |
| jul/2025 | 1,060188 | +5,77% | +5,65% |
| jun/2025 | 1,046368 | +4,39% | +4,32% |
| mai/2025 | 1,034778 | +3,24% | +3,19% |
| abr/2025 | 1,022736 | +2,03% | +2,03% |
| mar/2025 | 1,011895 | +0,95% | +0,96% |
| fev/2025 | 1,002342 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,230249
- Patrimônio líquido
- R$ 128.708.984,63
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,33%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 45.658.135,88
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sicredi FIF Especialmente Constituído Rf Prev Futuro Cred Priv Corporativo Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Baixa Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 128.715.646,09 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.