Fundo de investimento
Astra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 58.251.560/0001-07
Astra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 54.741.625,30, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 3,57%, o equivalente a 23% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,50% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 84,6% em debêntures e 8,3% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 76 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures84,6%R$ 44.919.446,06
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,3%R$ 4.412.912,39
- Títulos Públicos4,5%R$ 2.364.196,01
- Operações Compromissadas2,6%R$ 1.358.122,57
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 45.980,45
- Valores a receber0,0%R$ 11.808,83
Maiores posições
- 184,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,0%
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 42,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 52,4%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,2%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,2%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,6%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,0%
DAPFK35
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
DAPFQ32
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 76 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+3,57%23% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,19% | 0,88% | -21% |
| No ano | +3,69% | 10,28% | 36% |
| 12 meses | +3,57% | 15,64% | 23% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,135917 | +13,26% | +26,08% |
| ago/2026 | 1,138023 | +13,47% | +24,98% |
| jul/2026 | 1,124024 | +12,08% | +23,63% |
| jun/2026 | 1,114363 | +11,11% | +22,15% |
| mai/2026 | 1,10172 | +9,85% | +20,80% |
| abr/2026 | 1,096516 | +9,33% | +19,51% |
| mar/2026 | 1,110494 | +10,73% | +18,22% |
| fev/2026 | 1,128221 | +12,50% | +16,81% |
| jan/2026 | 1,119986 | +11,67% | +15,66% |
| dez/2025 | 1,09549 | +9,23% | +14,32% |
| nov/2025 | 1,090984 | +8,78% | +12,95% |
| out/2025 | 1,073707 | +7,06% | +11,77% |
| set/2025 | 1,126672 | +12,34% | +10,36% |
| ago/2025 | 1,096745 | +9,36% | +9,03% |
| jul/2025 | 1,075229 | +7,21% | +7,78% |
| jun/2025 | 1,102824 | +9,96% | +6,42% |
| mai/2025 | 1,078062 | +7,49% | +5,26% |
| abr/2025 | 1,055986 | +5,29% | +4,08% |
| mar/2025 | 1,040132 | +3,71% | +2,99% |
| fev/2025 | 1,022403 | +1,94% | +2,01% |
| jan/2025 | 1,013622 | +1,07% | +1,01% |
| dez/2024 | 1,002907 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,135917
- Patrimônio líquido
- R$ 54.741.625,30
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 5,50%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Astra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 54.860.392,87 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.