Fundo de investimento
Lago Azul FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 58.252.364/0001-49
Lago Azul FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.773.846,14, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 7,40%, o equivalente a 72% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 72,5% em debêntures e 11,7% em títulos ligados ao agronegócio, num total de 70 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures72,5%R$ 14.323.614,58
- Títulos ligados ao agronegócio11,7%R$ 2.309.854,42
- Operações Compromissadas8,1%R$ 1.596.700,67
- Outros valores mobiliários ofertados privadamente7,7%R$ 1.515.342,50
- Disponibilidades0,1%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 6.698,99
Maiores posições
- 172,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 28,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,7%
VERT CIA SECURITIZADORA
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 43,5%
RIZA SECURITIZADORA S.A.
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 52,4%
CRI-25G102
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários ofertados privadamente
- 61,9%
BANCO JOHN DEERE S.A.
LCA · Títulos ligados ao agronegócio
- 71,7%
CRI-22E132
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários ofertados privadamente
- 81,7%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 91,0%
CRI-24B001
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários ofertados privadamente
- 100,9%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 10 maiores de 70 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+7,40%72% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,52% | 0,88% | -60% |
| No ano | +7,40% | 10,28% | 72% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 106,799013 | +7,66% | +11,63% |
| ago/2026 | 107,361516 | +8,23% | +10,66% |
| jul/2026 | 106,076277 | +6,93% | +9,46% |
| jun/2026 | 105,062999 | +5,91% | +8,15% |
| mai/2026 | 104,594753 | +5,44% | +6,95% |
| abr/2026 | 104,064635 | +4,90% | +5,81% |
| mar/2026 | 103,758536 | +4,59% | +4,67% |
| fev/2026 | 103,389524 | +4,22% | +3,42% |
| jan/2026 | 102,507846 | +3,33% | +2,40% |
| dez/2025 | 99,444962 | +0,25% | +1,22% |
| nov/2025 | 99,200857 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 106,799013
- Patrimônio líquido
- R$ 21.773.846,14
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 20.513.300,20
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Lago Azul FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 21.793.866,99 em 23/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.