Fundo de investimento
Bbbyd Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Ci em Infra Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 58.253.070/0001-31
Bbbyd Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Ci em Infra Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.769.682,26, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 6,41%, o equivalente a 62% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 4,56% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 69,9% em debêntures e 23,5% em títulos públicos, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures69,9%R$ 16.098.070,34
- Títulos Públicos23,5%R$ 5.397.053,87
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,8%R$ 1.323.707,53
- Operações Compromissadas0,8%R$ 177.382,26
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 8.815,87
Maiores posições
- 170,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 223,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,8%
BANCO SAFRA S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 40,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 28 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+6,41%62% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,11% | 0,88% | 127% |
| No ano | +6,41% | 10,28% | 62% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 110,636864 | +9,46% | +14,24% |
| ago/2026 | 109,421358 | +8,26% | +13,25% |
| jul/2026 | 108,06535 | +6,92% | +12,02% |
| jun/2026 | 106,942197 | +5,80% | +10,68% |
| mai/2026 | 107,082195 | +5,94% | +9,45% |
| abr/2026 | 106,970136 | +5,83% | +8,29% |
| mar/2026 | 106,550492 | +5,42% | +7,12% |
| fev/2026 | 107,395835 | +6,25% | +5,84% |
| jan/2026 | 106,052668 | +4,92% | +4,80% |
| dez/2025 | 103,972414 | +2,87% | +3,59% |
| nov/2025 | 103,646335 | +2,54% | +2,34% |
| out/2025 | 101,78246 | +0,70% | +1,28% |
| set/2025 | 101,075939 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 110,636864
- Patrimônio líquido
- R$ 23.769.682,26
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,56%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 11.329.547,94
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bbbyd Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Ci em Infra Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 23.795.873,47 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.