Fundo de investimento
Safra Infra CDI Master V FIF Investimento em Infra Ci em Infra Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 58.258.574/0001-44
Safra Infra CDI Master V FIF Investimento em Infra Ci em Infra Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.294.987.312,07, distribuído entre 4 cotistas. No ano, a cota rendeu 5,87%, o equivalente a 57% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 1,29% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,2% em debêntures, num total de 138 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
0,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Debêntures94,2%R$ 2.077.066.898,87
- Operações Compromissadas4,2%R$ 93.505.425,43
- Títulos Públicos1,4%R$ 31.348.830,84
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,1%R$ 2.497.488,47
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 696.689,35
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 55.526,70
Maiores posições
- 188,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 31,2%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 40,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,1%
BANCO SAFRA S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,0%
BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,0%
Cupom de DI x IPCA - Futuro
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 9 maiores de 138 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+5,87%57% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,49% | 0,88% | -55% |
| No ano | +5,87% | 10,28% | 57% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 111,068329 | +9,50% | +14,24% |
| ago/2026 | 111,610004 | +10,03% | +13,25% |
| jul/2026 | 110,399967 | +8,84% | +12,02% |
| jun/2026 | 109,177923 | +7,63% | +10,68% |
| mai/2026 | 107,054857 | +5,54% | +9,45% |
| abr/2026 | 106,121454 | +4,62% | +8,29% |
| mar/2026 | 106,106019 | +4,61% | +7,12% |
| fev/2026 | 107,013862 | +5,50% | +5,84% |
| jan/2026 | 106,423185 | +4,92% | +4,80% |
| dez/2025 | 104,908376 | +3,43% | +3,59% |
| nov/2025 | 103,653019 | +2,19% | +2,34% |
| out/2025 | 102,610909 | +1,16% | +1,28% |
| set/2025 | 101,433676 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 111,068329
- Patrimônio líquido
- R$ 2.294.987.312,07
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 1,29%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 189.216.903,15
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Infra CDI Master V FIF Investimento em Infra Ci em Infra Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.299.062.697,92 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.