Fundo de investimento
Mercúrio II FIF Classe de Investimento Renda Fixa Curto Prazo Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.274.368/0001-28
Mercúrio II FIF Classe de Investimento Renda Fixa Curto Prazo Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco J. Safra S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 69.796.014,04, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,41%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,5% em operações compromissadas, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO J. SAFRA S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas99,5%R$ 102.621.000,00
- Disponibilidades0,5%R$ 500.082,84
- Valores a receber0,0%R$ 18.952,98
Maiores posições
- 199,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,41%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,11% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,41% | 15,64% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 118,510245 | +18,19% | +18,47% |
| ago/2026 | 117,497966 | +17,18% | +17,44% |
| jul/2026 | 116,249286 | +15,93% | +16,17% |
| jun/2026 | 114,876351 | +14,57% | +14,78% |
| mai/2026 | 113,624436 | +13,32% | +13,51% |
| abr/2026 | 112,434894 | +12,13% | +12,30% |
| mar/2026 | 111,237538 | +10,94% | +11,09% |
| fev/2026 | 109,920773 | +9,62% | +9,76% |
| jan/2026 | 108,850884 | +8,56% | +8,68% |
| dez/2025 | 107,633681 | +7,34% | +7,43% |
| nov/2025 | 106,343293 | +6,06% | +6,13% |
| out/2025 | 105,226483 | +4,94% | +5,03% |
| set/2025 | 103,918917 | +3,64% | +3,70% |
| ago/2025 | 102,68252 | +2,40% | +2,45% |
| jul/2025 | 101,518418 | +1,24% | +1,28% |
| jun/2025 | 100,271516 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 118,510245
- Patrimônio líquido
- R$ 69.796.014,04
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 53.315.201,31
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mercúrio II FIF Classe de Investimento Renda Fixa Curto Prazo Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 75.058.639,02 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.