Fundo de investimento
Genesis Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 58.275.203/0001-70
Genesis Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Vêneto Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.332.936,33, distribuído entre 13 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,79%, o equivalente a 43% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,03% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/11/2024
Carteira
Posição em 30/06/2026
147,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,79%43% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,14% | 0,88% | -16% |
| No ano | -2,35% | 10,28% | -23% |
| 12 meses | +6,79% | 15,64% | 43% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,256208 | +21,29% | +24,81% |
| ago/2026 | 1,258007 | +21,47% | +23,73% |
| jul/2026 | 1,285335 | +24,11% | +22,39% |
| jun/2026 | 1,305918 | +26,09% | +20,92% |
| mai/2026 | 1,306678 | +26,17% | +19,58% |
| abr/2026 | 1,352831 | +30,62% | +18,31% |
| mar/2026 | 1,360503 | +31,36% | +17,04% |
| fev/2026 | 1,399965 | +35,17% | +15,64% |
| jan/2026 | 1,396287 | +34,82% | +14,50% |
| dez/2025 | 1,286494 | +24,22% | +13,18% |
| nov/2025 | 1,172855 | +13,25% | +11,81% |
| out/2025 | 1,145864 | +10,64% | +10,65% |
| set/2025 | 1,195866 | +15,47% | +9,25% |
| ago/2025 | 1,176373 | +13,59% | +7,94% |
| jul/2025 | 1,098352 | +6,05% | +6,70% |
| jun/2025 | 1,117038 | +7,86% | +5,35% |
| mai/2025 | 1,105109 | +6,70% | +4,21% |
| abr/2025 | 1,065349 | +2,87% | +3,04% |
| mar/2025 | 1,060324 | +2,38% | +1,96% |
| fev/2025 | 0,981731 | -5,21% | +0,99% |
| jan/2025 | 1,035673 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,256208
- Patrimônio líquido
- R$ 1.332.936,33
- Cotistas
- 13
- Volatilidade (12 meses)
- 19,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.326.693,56
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Genesis Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.343.802,95 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.