Fundo de investimento
BTG Pactual Deb Incentivadas Bb Fundo Incen de Invest Fina em Infra Renda Fixa CP Resp Limitada
CNPJ 58.280.010/0001-08
BTG Pactual Deb Incentivadas Bb Fundo Incen de Invest Fina em Infra Renda Fixa CP Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 356.601.530,49, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,13%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 89,5% em debêntures, num total de 271 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures89,5%R$ 344.135.929,08
- Operações Compromissadas4,7%R$ 18.063.862,09
- Títulos Públicos4,6%R$ 17.637.375,77
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,5%R$ 1.965.620,11
- Títulos ligados ao agronegócio0,4%R$ 1.672.494,13
- Outros (4 categorias)0,3%R$ 1.177.453,82
Maiores posições
- 197,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,5%
NOTAC / ISIN: BRCSANNCM040 / 30/01/2031 / 50746577000115
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 50,2%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 60,2%
RIZA SECURITIZADORA S.A.
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 70,1%
GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A.
Debênture simples · Debêntures
- 80,1%
DAPFK35
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
DAPFQ32
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
CRI / ISIN: BRIMWLCRIBY1 / 15/06/2029 / 08769451000108
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 10 maiores de 271 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,13%78% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,43% | 0,88% | -49% |
| No ano | +6,72% | 10,28% | 65% |
| 12 meses | +12,13% | 15,64% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,233977 | +22,15% | +24,81% |
| ago/2026 | 1,239329 | +22,68% | +23,73% |
| jul/2026 | 1,228855 | +21,64% | +22,39% |
| jun/2026 | 1,215438 | +20,32% | +20,92% |
| mai/2026 | 1,195351 | +18,33% | +19,58% |
| abr/2026 | 1,185186 | +17,32% | +18,31% |
| mar/2026 | 1,190739 | +17,87% | +17,04% |
| fev/2026 | 1,187311 | +17,53% | +15,64% |
| jan/2026 | 1,177221 | +16,53% | +14,50% |
| dez/2025 | 1,156235 | +14,46% | +13,18% |
| nov/2025 | 1,144217 | +13,27% | +11,81% |
| out/2025 | 1,132447 | +12,10% | +10,65% |
| set/2025 | 1,123056 | +11,17% | +9,25% |
| ago/2025 | 1,100452 | +8,93% | +7,94% |
| jul/2025 | 1,085205 | +7,42% | +6,70% |
| jun/2025 | 1,069755 | +5,89% | +5,35% |
| mai/2025 | 1,055489 | +4,48% | +4,21% |
| abr/2025 | 1,043317 | +3,28% | +3,04% |
| mar/2025 | 1,03286 | +2,24% | +1,96% |
| fev/2025 | 1,019568 | +0,93% | +0,99% |
| jan/2025 | 1,010206 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,233977
- Patrimônio líquido
- R$ 356.601.530,49
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 1,06%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 184.621.025,24
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
BTG Pactual Deb Incentivadas Bb Fundo Incen de Invest Fina em Infra Renda Fixa CP Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 358.032.159,28 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.