Fundo de investimento
Santander Pb Aroeira Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 58.286.101/0001-50
Santander Pb Aroeira Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.883.051,50, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,88%, o equivalente a 50% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,72% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 89,0% em debêntures, num total de 74 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures89,0%R$ 10.473.440,84
- Títulos Públicos4,0%R$ 474.286,88
- Cotas de Fundos3,7%R$ 434.493,24
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,2%R$ 373.574,17
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 3.515,22
Maiores posições
- 186,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,7%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,7%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 52,2%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,0%
BANCO PAN
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 6 maiores de 74 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,88%50% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,09% | 0,88% | 125% |
| No ano | +4,52% | 10,28% | 44% |
| 12 meses | +7,88% | 15,64% | 50% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,883052 | +18,55% | +26,08% |
| ago/2026 | 11,754473 | +17,27% | +24,98% |
| jul/2026 | 11,588774 | +15,61% | +23,63% |
| jun/2026 | 11,541542 | +15,14% | +22,15% |
| mai/2026 | 11,662362 | +16,35% | +20,80% |
| abr/2026 | 11,686783 | +16,59% | +19,51% |
| mar/2026 | 11,651126 | +16,23% | +18,22% |
| fev/2026 | 11,804669 | +17,77% | +16,81% |
| jan/2026 | 11,667849 | +16,40% | +15,66% |
| dez/2025 | 11,368746 | +13,42% | +14,32% |
| nov/2025 | 11,363974 | +13,37% | +12,95% |
| out/2025 | 11,178283 | +11,52% | +11,77% |
| set/2025 | 11,238463 | +12,12% | +10,36% |
| ago/2025 | 11,015533 | +9,89% | +9,03% |
| jul/2025 | 10,834575 | +8,09% | +7,78% |
| jun/2025 | 10,94208 | +9,16% | +6,42% |
| mai/2025 | 10,769977 | +7,44% | +5,26% |
| abr/2025 | 10,580978 | +5,56% | +4,08% |
| mar/2025 | 10,354779 | +3,30% | +2,99% |
| fev/2025 | 10,206397 | +1,82% | +2,01% |
| jan/2025 | 10,13087 | +1,07% | +1,01% |
| dez/2024 | 10,023846 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,883052
- Patrimônio líquido
- R$ 11.883.051,50
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,72%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Aroeira Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 11.909.089,19 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.