Fundo de investimento
Sulamérica Infra CDI Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Infraestr Rf Resp Limitada
CNPJ 58.288.004/0001-05
Sulamérica Infra CDI Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Infraestr Rf Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 99.495.418,36, distribuído entre 1.418 cotistas. No ano, a cota caiu 0,38%, o equivalente a -4% do CDI (10,23% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,9% do patrimônio no Sulamérica Infra CDI FIF em Debêntures Incentivadas Renda Fixa Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,9% em debêntures e 5,6% em títulos públicos, num total de 43 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,9% do patrimônio no fundo master SULAMÉRICA INFRA CDI FIF EM DEBÊNTURES INCENTIVADAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 58.289.474/0001-85). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures90,9%R$ 91.968.113,74
- Títulos Públicos5,6%R$ 5.651.547,01
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,4%R$ 2.477.744,97
- Operações Compromissadas0,9%R$ 926.727,67
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 163.546,84
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 8.337,65
Maiores posições
- 190,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,4%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 40,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 6 maiores de 43 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade no ano
-0,38%-4% do CDI (10,23%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,73% | 0,83% | -89% |
| No ano | -0,38% | 10,23% | -4% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 99,412707 | -0,59% | +12,80% |
| ago/2026 | 100,148375 | +0,15% | +11,82% |
| jul/2026 | 100,498672 | +0,50% | +10,61% |
| jun/2026 | 100,516268 | +0,52% | +9,29% |
| mai/2026 | 99,478117 | -0,52% | +8,08% |
| abr/2026 | 98,855773 | -1,14% | +6,93% |
| mar/2026 | 99,137819 | -0,86% | +5,77% |
| fev/2026 | 100,529201 | +0,53% | +4,51% |
| jan/2026 | 99,726914 | -0,27% | +3,48% |
| dez/2025 | 99,789377 | -0,21% | +2,29% |
| nov/2025 | 100,029248 | +0,03% | +1,05% |
| out/2025 | 100,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 99,412707
- Patrimônio líquido
- R$ 99.495.418,36
- Cotistas
- 1.418
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sulamérica Infra CDI Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Infraestr Rf Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 99.495.418,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.