Fundo de investimento
Eden CDI FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 58.313.484/0001-09
Eden CDI FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.337.105,69, distribuído entre 3 cotistas. No mês, a cota caiu 0,47%, o equivalente a -54% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 67,2% em debêntures e 29,5% em operações compromissadas, num total de 171 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/12/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures67,2%R$ 17.153.993,86
- Operações Compromissadas29,5%R$ 7.547.689,30
- Títulos Públicos2,2%R$ 573.257,75
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,8%R$ 194.440,84
- Disponibilidades0,2%R$ 50.836,80
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 25.032,81
Maiores posições
- 166,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 229,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,8%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,8%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 7 maiores de 171 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-0,47%-54% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,47% | 0,88% | -54% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,053566 | +5,25% | +6,64% |
| ago/2026 | 1,058536 | +5,75% | +5,72% |
| jul/2026 | 1,047865 | +4,68% | +4,57% |
| jun/2026 | 1,035889 | +3,49% | +3,32% |
| mai/2026 | 1,021375 | +2,04% | +2,18% |
| abr/2026 | 1,011733 | +1,07% | +1,09% |
| mar/2026 | 1,001002 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,053566
- Patrimônio líquido
- R$ 26.337.105,69
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 25.007.798,08
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Eden CDI FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 26.377.702,93 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.