Fundo de investimento
Ana Helena Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 58.324.656/0001-40
Ana Helena Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.030.015,63, distribuído entre 3 cotistas. No ano, a cota rendeu 4,19%, o equivalente a 41% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 82,7% em ações e 11,1% em títulos públicos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações82,7%R$ 15.441.510,80
- Títulos Públicos11,1%R$ 2.070.625,00
- Cotas de Fundos2,9%R$ 548.204,37
- Valores a receber2,8%R$ 520.747,14
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,5%R$ 86.695,67
- Disponibilidades0,1%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 154,7%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 27,7%
BRADESCO ON N1
Ação ordinária · Ações
- 37,6%
BRADESPAR ON N1
Ação ordinária · Ações
- 47,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 56,2%
BBSEGURIDADE ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 65,1%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 72,9%
BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 81,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 91,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 101,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 10 maiores de 23 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+4,19%41% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,94% | 0,88% | 222% |
| No ano | +4,19% | 10,28% | 41% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,028438 | +1,24% | +11,63% |
| ago/2026 | 1,008828 | -0,69% | +10,66% |
| jul/2026 | 1,053647 | +3,72% | +9,46% |
| jun/2026 | 1,025504 | +0,95% | +8,15% |
| mai/2026 | 1,003093 | -1,26% | +6,95% |
| abr/2026 | 1,062877 | +4,63% | +5,81% |
| mar/2026 | 1,046944 | +3,06% | +4,67% |
| fev/2026 | 1,128622 | +11,10% | +3,42% |
| jan/2026 | 1,129365 | +11,17% | +2,40% |
| dez/2025 | 0,98711 | -2,83% | +1,22% |
| nov/2025 | 1,015846 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,028438
- Patrimônio líquido
- R$ 19.030.015,63
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 18.401.683,80
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ana Helena Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 19.237.855,46 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.