Fundo de investimento

Santander Equinox Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 58.331.524/0001-45

Santander Equinox Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 345.926.718,58, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,00%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,00% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos100,0%R$ 342.765.332,04
  • Disponibilidades0,0%R$ 26.418,80
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 14.699,79
  • Valores a receber0,0%R$ 14.075,98

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    100,0%
  2. 2

    FUT WDO/V26

    Futuro de DOL:Dólar comercial · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  3. 3

    FUT JAP/U26

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  4. 4

    FUT DAP/K29

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  5. 5

    FUT DI1/F31

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  6. 5 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,00%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,92%0,88%105%
No ano+9,70%10,28%94%
12 meses+15,00%15,64%96%
Rentabilidade acumuladajan/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%jan/25ago/25fev/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202612,452731+24,13%+24,81%
ago/202612,338699+23,00%+23,73%
jul/202612,204898+21,66%+22,39%
jun/202612,055743+20,18%+20,92%
mai/202611,937492+19,00%+19,58%
abr/202611,828116+17,91%+18,31%
mar/202611,694336+16,57%+17,04%
fev/202611,618039+15,81%+15,64%
jan/202611,499408+14,63%+14,50%
dez/202511,351554+13,16%+13,18%
nov/202511,231773+11,96%+11,81%
out/202511,096341+10,61%+10,65%
set/202510,955414+9,21%+9,25%
ago/202510,828827+7,95%+7,94%
jul/202510,692385+6,59%+6,70%
jun/202510,575527+5,42%+5,35%
mai/202510,455366+4,22%+4,21%
abr/202510,33897+3,06%+3,04%
mar/202510,229035+1,97%+1,96%
fev/202510,128076+0,96%+0,99%
jan/202510,0317830,00%0,00%
Cota
12,452731
Patrimônio líquido
R$ 345.926.718,58
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,00%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 22.885.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Equinox Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Juros e Moedas
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 345.820.421,67 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.