Fundo de investimento
Santander Onix Referenciado DI Títulos Públicos FI Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.332.017/0001-26
Santander Onix Referenciado DI Títulos Públicos FI Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.163.636.884,47, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,80%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,2% em títulos públicos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,2%R$ 3.106.422.631,09
- Operações Compromissadas0,8%R$ 26.201.835,68
- Valores a receber0,0%R$ 19.633,01
- Disponibilidades0,0%R$ 10.650,76
Maiores posições
- 199,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,80%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,40% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,80% | 15,64% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,2627 | +25,01% | +24,81% |
| ago/2026 | 1,251895 | +23,94% | +23,73% |
| jul/2026 | 1,238064 | +22,57% | +22,39% |
| jun/2026 | 1,223044 | +21,08% | +20,92% |
| mai/2026 | 1,209466 | +19,74% | +19,58% |
| abr/2026 | 1,19644 | +18,45% | +18,31% |
| mar/2026 | 1,183674 | +17,19% | +17,04% |
| fev/2026 | 1,16882 | +15,71% | +15,64% |
| jan/2026 | 1,157264 | +14,57% | +14,50% |
| dez/2025 | 1,143747 | +13,23% | +13,18% |
| nov/2025 | 1,129894 | +11,86% | +11,81% |
| out/2025 | 1,118072 | +10,69% | +10,65% |
| set/2025 | 1,103868 | +9,28% | +9,25% |
| ago/2025 | 1,090438 | +7,95% | +7,94% |
| jul/2025 | 1,077866 | +6,71% | +6,70% |
| jun/2025 | 1,064082 | +5,35% | +5,35% |
| mai/2025 | 1,052533 | +4,20% | +4,21% |
| abr/2025 | 1,040664 | +3,03% | +3,04% |
| mar/2025 | 1,029826 | +1,95% | +1,96% |
| fev/2025 | 1,020042 | +0,99% | +0,99% |
| jan/2025 | 1,010088 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,2627
- Patrimônio líquido
- R$ 3.163.636.884,47
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 501.179.747,37
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Onix Referenciado DI Títulos Públicos FI Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 3.162.089.167,08 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.