Fundo de investimento
Lince 6 Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Rf Resp Limitada
CNPJ 58.332.774/0001-08
Lince 6 Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Rf Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 78.076.269,02, distribuído entre 3 cotistas. No ano, a cota rendeu 8,64%, o equivalente a 84% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 30/06/2026, concentrava 74,8% em debêntures e 19,2% em operações compromissadas, num total de 64 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/12/2024
Carteira
Posição em 30/06/2026
2,7% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Debêntures74,8%R$ 54.630.020,40
- Operações Compromissadas19,2%R$ 14.022.688,22
- Títulos Públicos3,7%R$ 2.675.204,71
- Títulos ligados ao agronegócio1,8%R$ 1.330.463,87
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,5%R$ 380.611,84
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 34.962,36
Maiores posições
- 172,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 218,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,7%
BANCO JOHN DEERE S.A.
LCA · Títulos ligados ao agronegócio
- 50,5%
BANCO VOLKSWAGEN S/A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,1%
VERT CIA SECURITIZADORA
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 70,0%
Cupom de DI x IPCA - Futuro
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 7 maiores de 64 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+8,64%84% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | 0,00% | 0,88% | 0% |
| No ano | +8,64% | 10,28% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 111,228183 | +11,09% | +12,80% |
| ago/2026 | 111,225288 | +11,08% | +11,82% |
| jul/2026 | 110,024786 | +9,88% | +10,61% |
| jun/2026 | 108,656329 | +8,52% | +9,29% |
| mai/2026 | 106,986095 | +6,85% | +8,08% |
| abr/2026 | 105,917955 | +5,78% | +6,93% |
| mar/2026 | 105,7725 | +5,64% | +5,77% |
| fev/2026 | 105,308321 | +5,17% | +4,51% |
| jan/2026 | 104,841083 | +4,71% | +3,48% |
| dez/2025 | 102,378647 | +2,25% | +2,29% |
| nov/2025 | 101,247908 | +1,12% | +1,05% |
| out/2025 | 100,127481 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 111,228183
- Patrimônio líquido
- R$ 78.076.269,02
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 70.267.858,84
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Lince 6 Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Rf Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 78.170.420,81 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.