Fundo de investimento
Bb Puc-Rio FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.340.832/0001-37
Bb Puc-Rio FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 81.883.950,53, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,40%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,01% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 80.236.867,06
- Disponibilidades0,1%R$ 81.898,75
- Valores a receber0,0%R$ 4.901,11
Maiores posições
- 150,5%
BB TOP RF AGRESSIVO PRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 249,4%
BB TOP RF INDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,40%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,95% | 0,88% | 222% |
| No ano | +8,79% | 10,28% | 85% |
| 12 meses | +13,40% | 15,64% | 86% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,218405 | +22,72% | +23,60% |
| ago/2026 | 1,195138 | +20,37% | +22,52% |
| jul/2026 | 1,179735 | +18,82% | +21,20% |
| jun/2026 | 1,169402 | +17,78% | +19,74% |
| mai/2026 | 1,172266 | +18,07% | +18,42% |
| abr/2026 | 1,166712 | +17,51% | +17,16% |
| mar/2026 | 1,14925 | +15,75% | +15,90% |
| fev/2026 | 1,151912 | +16,02% | +14,51% |
| jan/2026 | 1,136355 | +14,45% | +13,38% |
| dez/2025 | 1,119992 | +12,81% | +12,07% |
| nov/2025 | 1,116867 | +12,49% | +10,72% |
| out/2025 | 1,096795 | +10,47% | +9,57% |
| set/2025 | 1,083856 | +9,17% | +8,19% |
| ago/2025 | 1,074432 | +8,22% | +6,88% |
| jul/2025 | 1,061124 | +6,88% | +5,65% |
| jun/2025 | 1,063772 | +7,14% | +4,32% |
| mai/2025 | 1,047885 | +5,54% | +3,19% |
| abr/2025 | 1,034138 | +4,16% | +2,03% |
| mar/2025 | 1,008694 | +1,60% | +0,96% |
| fev/2025 | 0,992856 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,218405
- Patrimônio líquido
- R$ 81.883.950,53
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,01%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 20.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Puc-Rio FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 81.895.134,12 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.