Fundo de investimento
Mirabaud Debentures Incentivadas FIF - Ci Rf Invest em Infra Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 58.341.982/0001-65
Mirabaud Debentures Incentivadas FIF - Ci Rf Invest em Infra Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Mirabaud Investimentos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 38.634.898,54, distribuído entre 98 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,99%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,91% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 73,0% em debêntures e 21,0% em títulos públicos, num total de 76 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MIRABAUD INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/12/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures73,0%R$ 27.472.731,82
- Títulos Públicos21,0%R$ 7.885.439,88
- Cotas de Fundos3,6%R$ 1.360.503,02
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,5%R$ 573.304,30
- Operações Compromissadas0,8%R$ 316.004,86
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 6.638,79
Maiores posições
- 173,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 221,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,5%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 40,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,7%
INTRA SOLIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,7%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,6%
CERUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,6%
BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,5%
CREDERE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,3%
CAPITAL FINANÇAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 76 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,99%70% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,67% | 0,88% | 76% |
| No ano | +7,43% | 10,28% | 72% |
| 12 meses | +10,99% | 15,64% | 70% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,169008 | +16,44% | +23,60% |
| ago/2026 | 1,161262 | +15,66% | +22,52% |
| jul/2026 | 1,147658 | +14,31% | +21,20% |
| jun/2026 | 1,135912 | +13,14% | +19,74% |
| mai/2026 | 1,133788 | +12,93% | +18,42% |
| abr/2026 | 1,127622 | +12,31% | +17,16% |
| mar/2026 | 1,122403 | +11,79% | +15,90% |
| fev/2026 | 1,12149 | +11,70% | +14,51% |
| jan/2026 | 1,110516 | +10,61% | +13,38% |
| dez/2025 | 1,08817 | +8,38% | +12,07% |
| nov/2025 | 1,081044 | +7,67% | +10,72% |
| out/2025 | 1,069156 | +6,49% | +9,57% |
| set/2025 | 1,06508 | +6,08% | +8,19% |
| ago/2025 | 1,053279 | +4,91% | +6,88% |
| jul/2025 | 1,038352 | +3,42% | +5,65% |
| jun/2025 | 1,038857 | +3,47% | +4,32% |
| mai/2025 | 1,032351 | +2,82% | +3,19% |
| abr/2025 | 1,026138 | +2,21% | +2,03% |
| mar/2025 | 1,009173 | +0,52% | +0,96% |
| fev/2025 | 1,003993 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,169008
- Patrimônio líquido
- R$ 38.634.898,54
- Cotistas
- 98
- Volatilidade (12 meses)
- 2,91%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.691.720,76
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mirabaud Debentures Incentivadas FIF - Ci Rf Invest em Infra Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 38.688.143,15 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.