Fundo de investimento
Santander Pb Hulk Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 58.360.941/0001-16
Santander Pb Hulk Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.456.816,88, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,14%, o equivalente a 52% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,93% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,0% em debêntures e 6,3% em cotas de fundos, num total de 63 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures86,0%R$ 20.096.550,58
- Cotas de Fundos6,3%R$ 1.465.186,83
- Títulos Públicos5,2%R$ 1.220.773,18
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,5%R$ 575.537,49
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 4.686,97
Maiores posições
- 187,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,3%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 35,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,7%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,7%
BANCO PAN
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 5 maiores de 63 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,14%52% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,49% | 0,88% | 170% |
| No ano | +4,51% | 10,28% | 44% |
| 12 meses | +8,14% | 15,64% | 52% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,737465 | +16,18% | +24,81% |
| ago/2026 | 11,565148 | +14,47% | +23,73% |
| jul/2026 | 11,412873 | +12,96% | +22,39% |
| jun/2026 | 11,392854 | +12,76% | +20,92% |
| mai/2026 | 11,551241 | +14,33% | +19,58% |
| abr/2026 | 11,571842 | +14,54% | +18,31% |
| mar/2026 | 11,521641 | +14,04% | +17,04% |
| fev/2026 | 11,636656 | +15,18% | +15,64% |
| jan/2026 | 11,473553 | +13,56% | +14,50% |
| dez/2025 | 11,230664 | +11,16% | +13,18% |
| nov/2025 | 11,214096 | +10,99% | +11,81% |
| out/2025 | 11,030138 | +9,17% | +10,65% |
| set/2025 | 11,028689 | +9,16% | +9,25% |
| ago/2025 | 10,853531 | +7,43% | +7,94% |
| jul/2025 | 10,687551 | +5,78% | +6,70% |
| jun/2025 | 10,795287 | +6,85% | +5,35% |
| mai/2025 | 10,655118 | +5,46% | +4,21% |
| abr/2025 | 10,526288 | +4,19% | +3,04% |
| mar/2025 | 10,299153 | +1,94% | +1,96% |
| fev/2025 | 10,185205 | +0,81% | +0,99% |
| jan/2025 | 10,10326 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,737465
- Patrimônio líquido
- R$ 23.456.816,88
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,93%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Hulk Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 23.497.015,10 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.