Fundo de investimento

Perfin Infra II Master e Infraestrutura Resp Limitada Fundo de Investimento em Participações

CNPJ 58.364.474/0001-00

Perfin Infra II Master e Infraestrutura Resp Limitada Fundo de Investimento em Participações é um fundo de investimento em participações, gerido por Perfin Infra Administração de Recursos e administrado por Intrag DTVM Ltda. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 36,3% em cotas de fundos e 28,5% em ações, num total de 39 posições. Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/12/2024.

Tipo
FIP
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PERFIN INFRA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos36,3%R$ 27.699.642,77
  • Ações28,5%R$ 21.700.882,26
  • Valores a receber16,1%R$ 12.268.600,57
  • Opções - Posições lançadas12,0%R$ 9.160.015,70
  • Outras aplicações5,5%R$ 4.170.004,77
  • Outros (3 categorias)1,7%R$ 1.273.771,77

Maiores posições

  1. 1

    COPASA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    40,4%
  2. 2

    SUBCLASSE B

    FI Participações · Cotas de Fundos

    36,6%
  3. 3

    CLASSE A INFRAESTRUTURA RL DO PERFIN INFRA SANEAMENTO MG FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

    FI Participações · Cotas de Fundos

    12,4%
  4. 4

    OFCCSM1736 - OFCCSM1736

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    9,1%
  5. 5

    VIRTU PN - VIRTU GNL PARTICIPACOES SA - VIRTU PN

    Outros · Outras aplicações

    3,4%
  6. 6

    VIRTU ON - VIRTU GNL PARTICIPACOES SA - VIRTU ON

    Outros · Outras aplicações

    2,8%
  7. 7

    FIDES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,6%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,3%
  9. 9

    INFRAII - INFRA SOCIAL PARTICIPACOES SA - INFRAII

    Outros · Outras aplicações

    1,6%
  10. 10

    OFCCSM053 - OFCCSM053

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    1,3%
  11. 10 maiores de 39 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Rentabilidade não disponível.

A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de participações, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.

Classes de cotas

1 classe

Perfin Infra II Master e Infraestrutura Resp Limitada Fundo de Investimento em Participações

Classes de Cotas de Fundos FIP

Situação
Em Funcionamento Normal
Condomínio
Fechado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 107.942.368,57 em 31/08/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.