Fundo de investimento
Zucchero Infra Kinea FIF Fundo Incentivado em Invest em Deb de Infra Rf Créd Priv Resp Limitadad
CNPJ 58.365.044/0001-03
Zucchero Infra Kinea FIF Fundo Incentivado em Invest em Deb de Infra Rf Créd Priv Resp Limitadad é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.940.324,05, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,71%, o equivalente a 49% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,36% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 84,6% em debêntures e 13,4% em títulos públicos, num total de 74 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/12/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures84,6%R$ 25.036.156,27
- Títulos Públicos13,4%R$ 3.975.476,65
- Operações Compromissadas1,9%R$ 560.451,55
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 4.128,21
- Valores a receber0,0%R$ 3.962,39
- Disponibilidades0,0%R$ 2.140,16
Maiores posições
- 185,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 213,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 60,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 6 maiores de 74 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,71%49% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +2,92% | 10,28% | 28% |
| 12 meses | +7,71% | 15,64% | 49% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 113,887315 | +18,26% | +26,08% |
| ago/2026 | 112,941188 | +17,27% | +24,98% |
| jul/2026 | 112,085075 | +16,39% | +23,63% |
| jun/2026 | 111,327321 | +15,60% | +22,15% |
| mai/2026 | 112,022952 | +16,32% | +20,80% |
| abr/2026 | 112,045231 | +16,34% | +19,51% |
| mar/2026 | 113,747826 | +18,11% | +18,22% |
| fev/2026 | 114,421334 | +18,81% | +16,81% |
| jan/2026 | 112,479636 | +16,79% | +15,66% |
| dez/2025 | 110,651343 | +14,90% | +14,32% |
| nov/2025 | 110,538943 | +14,78% | +12,95% |
| out/2025 | 108,238124 | +12,39% | +11,77% |
| set/2025 | 107,26155 | +11,38% | +10,36% |
| ago/2025 | 105,738857 | +9,80% | +9,03% |
| jul/2025 | 104,139155 | +8,13% | +7,78% |
| jun/2025 | 104,85949 | +8,88% | +6,42% |
| mai/2025 | 103,161057 | +7,12% | +5,26% |
| abr/2025 | 101,50171 | +5,40% | +4,08% |
| mar/2025 | 99,576051 | +3,40% | +2,99% |
| fev/2025 | 97,931015 | +1,69% | +2,01% |
| jan/2025 | 97,350368 | +1,09% | +1,01% |
| dez/2024 | 96,305248 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 113,887315
- Patrimônio líquido
- R$ 29.940.324,05
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,36%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Zucchero Infra Kinea FIF Fundo Incentivado em Invest em Deb de Infra Rf Créd Priv Resp Limitadad
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 29.949.430,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.