Fundo de investimento
Jgp Blazer Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.396.943/0001-65
Jgp Blazer Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Leto Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 198.207.623,24, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,28%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,98% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 46,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 34,1% em debêntures, num total de 97 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/12/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF46,9%R$ 88.086.550,72
- Debêntures34,1%R$ 63.964.485,87
- Cotas de Fundos13,4%R$ 25.167.710,22
- Operações Compromissadas5,6%R$ 10.513.216,74
- Valores a receber0,0%R$ 21.472,66
- Disponibilidades0,0%R$ 1.004,78
Maiores posições
- 133,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 28,6%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 35,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 45,0%
BANCO XP S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 54,7%
BANCO SAFRA S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,8%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,5%
BANCO INTERMEDI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,9%
PARANA BANCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,8%
BCO BTG PACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,7%
BCO MERCANTIL B
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 97 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,28%104% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +11,34% | 10,28% | 110% |
| 12 meses | +16,28% | 15,64% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,260041 | +25,54% | +24,81% |
| ago/2026 | 1,249262 | +24,47% | +23,73% |
| jul/2026 | 1,231896 | +22,74% | +22,39% |
| jun/2026 | 1,216672 | +21,22% | +20,92% |
| mai/2026 | 1,203101 | +19,87% | +19,58% |
| abr/2026 | 1,182216 | +17,79% | +18,31% |
| mar/2026 | 1,169542 | +16,53% | +17,04% |
| fev/2026 | 1,156237 | +15,20% | +15,64% |
| jan/2026 | 1,145991 | +14,18% | +14,50% |
| dez/2025 | 1,131751 | +12,76% | +13,18% |
| nov/2025 | 1,11706 | +11,30% | +11,81% |
| out/2025 | 1,102826 | +9,88% | +10,65% |
| set/2025 | 1,088982 | +8,50% | +9,25% |
| ago/2025 | 1,083616 | +7,97% | +7,94% |
| jul/2025 | 1,071452 | +6,75% | +6,70% |
| jun/2025 | 1,057491 | +5,36% | +5,35% |
| mai/2025 | 1,047903 | +4,41% | +4,21% |
| abr/2025 | 1,037747 | +3,39% | +3,04% |
| mar/2025 | 1,025621 | +2,19% | +1,96% |
| fev/2025 | 1,013614 | +0,99% | +0,99% |
| jan/2025 | 1,003673 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,260041
- Patrimônio líquido
- R$ 198.207.623,24
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,98%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 148.413.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jgp Blazer Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 198.154.394,34 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.