Fundo de investimento
Itaú Vértice Moedas FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.398.268/0001-03
Itaú Vértice Moedas FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.545.914,31, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,60%, o equivalente a 106% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,46% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,6% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos97,6%R$ 1.502.312,25
- Disponibilidades2,3%R$ 35.764,99
- Valores a receber0,1%R$ 1.086,60
Maiores posições
- 197,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 1 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,60%106% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,77% | 0,88% | 88% |
| No ano | +9,27% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +16,60% | 15,64% | 106% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,230067 | +21,95% | +19,77% |
| ago/2026 | 1,220628 | +21,02% | +18,73% |
| jul/2026 | 1,208819 | +19,85% | +17,45% |
| jun/2026 | 1,195802 | +18,56% | +16,04% |
| mai/2026 | 1,184153 | +17,40% | +14,75% |
| abr/2026 | 1,173154 | +16,31% | +13,54% |
| mar/2026 | 1,162162 | +15,22% | +12,31% |
| fev/2026 | 1,149417 | +13,96% | +10,97% |
| jan/2026 | 1,139261 | +12,95% | +9,87% |
| dez/2025 | 1,125719 | +11,61% | +8,61% |
| nov/2025 | 1,114173 | +10,46% | +7,30% |
| out/2025 | 1,054781 | +4,57% | +6,18% |
| set/2025 | 1,064733 | +5,56% | +4,84% |
| ago/2025 | 1,054963 | +4,59% | +3,58% |
| jul/2025 | 1,022191 | +1,34% | +2,39% |
| jun/2025 | 1,043623 | +3,47% | +1,10% |
| mai/2025 | 1,00864 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,230067
- Patrimônio líquido
- R$ 1.545.914,31
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,46%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 129.084.724,79
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Vértice Moedas FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Juros e Moedas
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.545.227,55 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.