Fundo de investimento
Silicon S Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Crédito Privado
CNPJ 58.399.524/0001-87
Silicon S Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Crédito Privado é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 68.265.328,71, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,91%, o equivalente a 51% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,48% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 76,2% em debêntures e 18,2% em títulos públicos, num total de 89 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/12/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures76,2%R$ 50.676.588,20
- Títulos Públicos18,2%R$ 12.065.243,62
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,7%R$ 3.151.935,68
- Operações Compromissadas0,8%R$ 552.528,73
- Valores a receber0,0%R$ 20.073,86
Maiores posições
- 176,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 218,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,9%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 41,6%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,9%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 70,3%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 8 maiores de 89 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,91%51% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +4,89% | 10,28% | 48% |
| 12 meses | +7,91% | 15,64% | 51% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,176968 | +17,17% | +23,60% |
| ago/2026 | 1,166909 | +16,17% | +22,52% |
| jul/2026 | 1,151427 | +14,63% | +21,20% |
| jun/2026 | 1,141763 | +13,66% | +19,74% |
| mai/2026 | 1,145635 | +14,05% | +18,42% |
| abr/2026 | 1,146106 | +14,10% | +17,16% |
| mar/2026 | 1,146492 | +14,13% | +15,90% |
| fev/2026 | 1,16422 | +15,90% | +14,51% |
| jan/2026 | 1,152888 | +14,77% | +13,38% |
| dez/2025 | 1,12213 | +11,71% | +12,07% |
| nov/2025 | 1,125097 | +12,00% | +10,72% |
| out/2025 | 1,104553 | +9,96% | +9,57% |
| set/2025 | 1,113518 | +10,85% | +8,19% |
| ago/2025 | 1,090682 | +8,58% | +6,88% |
| jul/2025 | 1,075427 | +7,06% | +5,65% |
| jun/2025 | 1,087043 | +8,22% | +4,32% |
| mai/2025 | 1,071513 | +6,67% | +3,19% |
| abr/2025 | 1,052249 | +4,75% | +2,03% |
| mar/2025 | 1,028805 | +2,42% | +0,96% |
| fev/2025 | 1,004514 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,176968
- Patrimônio líquido
- R$ 68.265.328,71
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 5,48%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Silicon S Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 68.367.046,13 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.