Fundo de investimento
Liquidez Geral FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 58.410.285/0001-19
Liquidez Geral FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 427.681.536,94, distribuído entre 16 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,79%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Special Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 33,4% em títulos públicos e 30,0% em operações compromissadas, num total de 640 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/12/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 01.597.187/0001-15). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos33,4%R$ 46.521.391.120,50
- Operações Compromissadas30,0%R$ 41.806.711.921,91
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF16,1%R$ 22.419.378.861,99
- Debêntures13,7%R$ 19.125.092.113,56
- Cotas de Fundos5,9%R$ 8.147.945.211,10
- Outros (7 categorias)0,8%R$ 1.162.799.226,06
Maiores posições
- 133,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 224,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 313,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 44,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 53,5%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,0%
ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 72,5%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,6%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 101,0%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 640 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,79%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,38% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,79% | 15,64% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,261326 | +24,92% | +24,81% |
| ago/2026 | 1,250459 | +23,85% | +23,73% |
| jul/2026 | 1,236786 | +22,49% | +22,39% |
| jun/2026 | 1,22157 | +20,99% | +20,92% |
| mai/2026 | 1,207775 | +19,62% | +19,58% |
| abr/2026 | 1,194644 | +18,32% | +18,31% |
| mar/2026 | 1,181775 | +17,04% | +17,04% |
| fev/2026 | 1,167816 | +15,66% | +15,64% |
| jan/2026 | 1,156242 | +14,52% | +14,50% |
| dez/2025 | 1,142689 | +13,17% | +13,18% |
| nov/2025 | 1,128649 | +11,78% | +11,81% |
| out/2025 | 1,116957 | +10,63% | +10,65% |
| set/2025 | 1,102929 | +9,24% | +9,25% |
| ago/2025 | 1,089288 | +7,88% | +7,94% |
| jul/2025 | 1,076921 | +6,66% | +6,70% |
| jun/2025 | 1,063155 | +5,30% | +5,35% |
| mai/2025 | 1,05134 | +4,13% | +4,21% |
| abr/2025 | 1,039365 | +2,94% | +3,04% |
| mar/2025 | 1,028846 | +1,90% | +1,96% |
| fev/2025 | 1,019333 | +0,96% | +0,99% |
| jan/2025 | 1,009678 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,261326
- Patrimônio líquido
- R$ 427.681.536,94
- Cotistas
- 16
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 268.207.224,64
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Liquidez Geral FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 413.026.635,81 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.