Fundo de investimento
Elos Alm Bd Cgtee Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 58.430.028/0001-49
Elos Alm Bd Cgtee Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 311.090.608,78, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,29%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,40% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 309.810.366,56
- Disponibilidades0,0%R$ 16.668,37
- Valores a receber0,0%R$ 10.577,82
Maiores posições
- 199,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,29%72% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,41% | 0,88% | 47% |
| No ano | +8,08% | 10,28% | 79% |
| 12 meses | +11,29% | 15,64% | 72% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,202068 | +19,79% | +26,08% |
| ago/2026 | 1,197119 | +19,30% | +24,98% |
| jul/2026 | 1,192239 | +18,82% | +23,63% |
| jun/2026 | 1,185472 | +18,14% | +22,15% |
| mai/2026 | 1,173736 | +16,97% | +20,80% |
| abr/2026 | 1,161355 | +15,74% | +19,51% |
| mar/2026 | 1,146163 | +14,22% | +18,22% |
| fev/2026 | 1,130017 | +12,61% | +16,81% |
| jan/2026 | 1,121353 | +11,75% | +15,66% |
| dez/2025 | 1,11222 | +10,84% | +14,32% |
| nov/2025 | 1,103371 | +9,96% | +12,95% |
| out/2025 | 1,09732 | +9,36% | +11,77% |
| set/2025 | 1,088173 | +8,44% | +10,36% |
| ago/2025 | 1,080081 | +7,64% | +9,03% |
| jul/2025 | 1,074546 | +7,09% | +7,78% |
| jun/2025 | 1,065013 | +6,14% | +6,42% |
| mai/2025 | 1,058084 | +5,45% | +5,26% |
| abr/2025 | 1,048576 | +4,50% | +4,08% |
| mar/2025 | 1,038463 | +3,49% | +2,99% |
| fev/2025 | 1,024296 | +2,08% | +2,01% |
| jan/2025 | 1,012106 | +0,86% | +1,01% |
| dez/2024 | 1,00344 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,202068
- Patrimônio líquido
- R$ 311.090.608,78
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,40%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 30.752.351,87
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Elos Alm Bd Cgtee Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 310.933.575,42 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.