Fundo de investimento
Bradesco Hermes Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 58.430.442/0001-58
Bradesco Hermes Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 334.898.724,90, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,47%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,42% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 82,1% do patrimônio no Bbram H Multi IV FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 50,2% em títulos públicos e 40,9% em operações compromissadas, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 82,1% do patrimônio no fundo master BBRAM H MULTI IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 06.342.396/0001-31). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos50,2%R$ 596.827.206,13
- Operações Compromissadas40,9%R$ 485.562.538,85
- Cotas de Fundos8,9%R$ 105.452.755,45
- Valores a receber0,0%R$ 17.423,39
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Opções - Posições titulares0,0%R$ 3.775,20
Maiores posições
- 146,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 240,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 37,8%
BRADESCO PARANOÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 51,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 61,1%
BRAM SISTEMÁTICO FRACTAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,0%
OPD CPM/UV82
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 7 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,47%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,96% | 0,88% | 109% |
| No ano | +10,21% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,47% | 15,64% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,264203 | +26,10% | +26,08% |
| ago/2026 | 1,252221 | +24,91% | +24,98% |
| jul/2026 | 1,239046 | +23,59% | +23,63% |
| jun/2026 | 1,224478 | +22,14% | +22,15% |
| mai/2026 | 1,211908 | +20,88% | +20,80% |
| abr/2026 | 1,198871 | +19,58% | +19,51% |
| mar/2026 | 1,184968 | +18,20% | +18,22% |
| fev/2026 | 1,172871 | +16,99% | +16,81% |
| jan/2026 | 1,161346 | +15,84% | +15,66% |
| dez/2025 | 1,147069 | +14,42% | +14,32% |
| nov/2025 | 1,134385 | +13,15% | +12,95% |
| out/2025 | 1,122324 | +11,95% | +11,77% |
| set/2025 | 1,108217 | +10,54% | +10,36% |
| ago/2025 | 1,094874 | +9,21% | +9,03% |
| jul/2025 | 1,082345 | +7,96% | +7,78% |
| jun/2025 | 1,069365 | +6,67% | +6,42% |
| mai/2025 | 1,057183 | +5,45% | +5,26% |
| abr/2025 | 1,045098 | +4,25% | +4,08% |
| mar/2025 | 1,033666 | +3,11% | +2,99% |
| fev/2025 | 1,023539 | +2,10% | +2,01% |
| jan/2025 | 1,013619 | +1,11% | +1,01% |
| dez/2024 | 1,002535 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,264203
- Patrimônio líquido
- R$ 334.898.724,90
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,42%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 36.230.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Hermes Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 334.777.543,40 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.