Fundo de investimento
Elos Alm Bpds Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.436.786/0001-74
Elos Alm Bpds Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 73.701.260,75, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,10%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,40% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 73.394.946,88
- Disponibilidades0,0%R$ 16.742,65
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
Maiores posições
- 199,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,10%71% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,41% | 0,88% | 46% |
| No ano | +7,96% | 10,28% | 77% |
| 12 meses | +11,10% | 15,64% | 71% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,198518 | +19,45% | +26,08% |
| ago/2026 | 1,193664 | +18,96% | +24,98% |
| jul/2026 | 1,188838 | +18,48% | +23,63% |
| jun/2026 | 1,182258 | +17,83% | +22,15% |
| mai/2026 | 1,170726 | +16,68% | +20,80% |
| abr/2026 | 1,15856 | +15,46% | +19,51% |
| mar/2026 | 1,143565 | +13,97% | +18,22% |
| fev/2026 | 1,127625 | +12,38% | +16,81% |
| jan/2026 | 1,119126 | +11,53% | +15,66% |
| dez/2025 | 1,110174 | +10,64% | +14,32% |
| nov/2025 | 1,101509 | +9,78% | +12,95% |
| out/2025 | 1,095614 | +9,19% | +11,77% |
| set/2025 | 1,086649 | +8,30% | +10,36% |
| ago/2025 | 1,078731 | +7,51% | +9,03% |
| jul/2025 | 1,073367 | +6,97% | +7,78% |
| jun/2025 | 1,064013 | +6,04% | +6,42% |
| mai/2025 | 1,057241 | +5,37% | +5,26% |
| abr/2025 | 1,047901 | +4,44% | +4,08% |
| mar/2025 | 1,037946 | +3,44% | +2,99% |
| fev/2025 | 1,02392 | +2,05% | +2,01% |
| jan/2025 | 1,011875 | +0,85% | +1,01% |
| dez/2024 | 1,003393 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,198518
- Patrimônio líquido
- R$ 73.701.260,75
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,40%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 19.569.426,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Elos Alm Bpds Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 73.664.367,34 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.